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BILAN FORCLUM NUMERIQUE 2016 Siren 421023870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149569	149569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18398	12493	5905	7745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78330	71779	6551	9126
Autres immobilisations corporelles	160411	160411		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3800
TOTAL (I)	406708	394252	12456	20671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6432116	1238968	5193148	5049684
Autres créances	1512762		1512762	14519333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12126		12126	350088
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7957004	1238968	6718036	19919106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8363712	1633220	6730492	19939778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343832		116798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-288832		171798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		36600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280000		36600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059268		1653695	
Dettes fiscales et sociales	1121542		1382767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2539156		16190860	
Produits constatés d’avance (2)	1019147		504056	
TOTAL (IV)	6739324		19731380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6730492		19939778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7159694		7159694	6128835
Chiffres d’affaires nets	7159694		7159694	6128835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2932935	66300
Autres produits			2	200003
Total des produits d’exploitation (I)			10092630	6395139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179104	7214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			5602796	6096937
Impôts, taxes et versements assimilés			39494	38466
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4416	4415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280000	36600
Autres charges			3071408	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9177218	6232800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915412	162338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26124	2963
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14402	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18625	48503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18625	48503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18625	-48503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908510	116798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1238968			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1252342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10124602		6398102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10468434		6281303	
BENEFICE OU PERTE	-343832		116798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149569		
Total Immobilisations corporelles		257139		
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		410508		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	
Total Général			3800	406708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149569	149569		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240267	4416	244683	
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36600	280000	36600	280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2871406	1238968	2871406	1238968
Autres provisions pour dépréciation	24929			
Total Provisions pour dépréciation	2896335	1238968	2871406	1238968
TOTAL GENERAL	2932935	1518968	2908006	1518968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280000	2932935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1238968		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1124030			
Autres créances clients	5308078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	785820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	666150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60793			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7944878	7944878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2059268	2059268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1066036	1066036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55506	55506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2448606	2448606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90550	90550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1019147	1019147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6739324	6739324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel