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BILAN FLYREST 1 2017 Siren 421002866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				9852
Installations techniques, matériel et outillage industriels				54132
Autres immobilisations corporelles				23460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				87444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2021		2021	339535
Autres créances	166529		166529	223666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				7505
TOTAL (II)	168550		168550	588947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168550		168550	676391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196249		-367130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55956		170880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-244583		-188627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38423		38459	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38423		38459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69603		246689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198184		198184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8185		154467	
Dettes fiscales et sociales	17752		227219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374711		826559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168550		676391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48076		48076	11820
Production vendue services	1227736		1227736	2310425
Chiffres d’affaires nets	1275812		1275812	2322245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42006	19988
Autres produits			5746	5919
Total des produits d’exploitation (I)			1323564	2348152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2323	11790
Variation de stock (marchandises)			2393	-662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292170	700099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18106	-4146
Autres achats et charges externes			299204	516382
Impôts, taxes et versements assimilés			4489	15659
Salaires et traitements			328657	627053
Charges sociales			86289	155765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11625	27185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38423	38000
Autres charges			63793	148050
Total des charges d’exploitation (II) 			1147470	2236705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176094	111448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			143072	-62085
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33022	172381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12945		1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93878		1684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88978		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328464		2348336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1384421		2177455	
BENEFICE OU PERTE	-55956		170880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4546		450
Total Immobilisations corporelles		416142		8535
Total Immobilisations financières				
Total Général		420687		8985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4996	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424677	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			429672	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4546	359	4905	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328697	11266	339963	
AMORTISSEMENTS Total Général	333243	11625	344868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38459	38423	38459	38423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2257		2257	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2257		2257	
TOTAL GENERAL	40716	38423	40716	38423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38423	40716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	590			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24113			
Autres impôts, taxes versements assimilés	128018			
Divers	3412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6592			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168550	168550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69603	69603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8185	8185		
Personnel et comptes rattachés	2020	2020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7923	7923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7809	7809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80987	80987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176527	176527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel