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BILAN FLYREST 1 2016 Siren 421002866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4546	4546		80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18803	8951	9852	4393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356966	302834	54132	49837
Autres immobilisations corporelles	40372	16912	23460	6381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	420687	333243	87444	60691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18106		18106	13960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2393	2257	136	1003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339535		339535	251962
Autres créances	223666		223666	173860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7505		7505	5381
TOTAL (II)	591204	2257	588947	446166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011892	335500	676391	506857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367130		-527558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170880		160428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-188627		-359507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38459		459	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38459		459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246689		281892	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198184		198184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154467		131864	
Dettes fiscales et sociales	227219		253964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826559		865905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676391		506857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11820		11820	3039
Production vendue services	2310425		2310425	2401662
Chiffres d’affaires nets	2322245		2322245	2404701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19988	6858
Autres produits			5919	125
Total des produits d’exploitation (I)			2348152	2411684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11790	4425
Variation de stock (marchandises)			-662	-1461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			700099	729115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4146	-294
Autres achats et charges externes			516382	476365
Impôts, taxes et versements assimilés			15659	30806
Salaires et traitements			627053	681788
Charges sociales			155765	211603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27185	18274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1529	486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	
Autres charges			148050	152937
Total des charges d’exploitation (II) 			2236705	2304044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111448	107640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-62085	-60765
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	1867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	1867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	-1867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172381	166537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1684		6109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		-6109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2348336		2411684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177455		2251256	
BENEFICE OU PERTE	170880		160428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4546		
Total Immobilisations corporelles		362203		61548
Total Immobilisations financières				
Total Général		366749		61548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7609	416142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7609	420687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4466	80		4546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301593	27105		328697
AMORTISSEMENTS Total Général	306058	27185		333243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38459
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	459	38000		38459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	728	1529		2257
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	728	1529		2257
TOTAL GENERAL	1187	39529		40716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39529		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23737			
Autres impôts, taxes versements assimilés	127407			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66813			
Charges constatées d’avance	7505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570706	486380	84326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246689	246689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154467	154467		
Personnel et comptes rattachés	97987	97987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76447	76447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36629	36629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16156	16156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628375	628375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel