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BILAN FALCONNET 2021 Siren 421087420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17174		17174	22892
Constructions	399459	340991	58468	83012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13398	3127	10271	11638
Autres immobilisations corporelles	67774	31474	36300	47982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000385	60000	2940385	2991032
Créances rattachées à des participations	1810341		1810341	2375417
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5308531	435592	4872939	5531973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132741	20536	112205	99514
Autres créances	1477160		1477160	1710648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4331038	69385	4261653	4740645
Disponibilités	908887		908887	425725
Charges constatées d’avance	575		575	2025
TOTAL (II)	6850401	89921	6760480	6978706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12158932	525513	11633419	12510679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9533103		12088648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683588		-255521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48607		54008	
TOTAL (I)	10375298		11997135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135106		307799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	772891		158256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10582		12999	
Dettes fiscales et sociales	338412		34489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258121		513544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11633419		12510679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170163		378883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2734		2734	
Production vendue biens				
Production vendue services	131636		131636	126415
Chiffres d’affaires nets	134370		134370	126415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16480	13515
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			150853	139940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2429	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	
Autres achats et charges externes			126010	151536
Impôts, taxes et versements assimilés			14163	24134
Salaires et traitements			60601	72780
Charges sociales			23641	28616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20442	25895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20536	5713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7978	4
Total des charges d’exploitation (II) 			275950	308676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125097	-168737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53462	44344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305234	174287
Reprises sur provisions et transferts de charges			218652	1840200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577348	2058830
Dotations financières sur amortissements et provisions			40615	108387
Intérêts et charges assimilées			7093	1946733
Différences négatives de change			9	1542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47717	2056662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			529631	2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404535	-166568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290647		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5401		381	
Total des produits exceptionnels (VII)	334021		25381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43803		4062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73515		109214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117318		116502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216703		-91121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62351		-2169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062222		2224151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378634		2479672	
BENEFICE OU PERTE	683588		-255521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10767		13515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1081982		
Total Immobilisations financières		5426449		
Total Général		6508431		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584177	497805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		565076	50647	4810726
Total Général		565076	634824	5308531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916459	20442	561309	375592
AMORTISSEMENTS Total Général	916459	20442	561309	375592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48607
Total Provisions réglementées	54008		5401	48607
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5713	20536	5713	20536
Autres provisions pour dépréciation	247421	40615	218652	69385
Total Provisions pour dépréciation	313134	61151	224365	149921
TOTAL GENERAL	367142	61151	229766	198528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20536	5713	
                                             - Financières		40615	218652	
                                            - Exceptionnelles			5401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1810341	1810341		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40832	40832		
Autres créances clients	91910	91910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	653	653		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	11687	11687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64520	64520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400000	1400000		
Charges constatées d’avance	575	575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3420817	3420817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445	445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134661	46702	87958	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10582	10582		
Personnel et comptes rattachés	5783	5783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5770	5770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22887	22887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303972	303972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771891	771891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130	1130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258121	1170163	87958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel