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BILAN FALCONNET 2020 Siren 421087420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22892		22892	22892
Constructions	977919	894907	83012	100416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13398	1760	11638	13007
Autres immobilisations corporelles	67774	19792	47982	25974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3051032	60000	2991032	2091031
Créances rattachées à des participations	2375417		2375417	3765060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6508431	976459	5531973	6018381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150		150	150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105227	5713	99514	76016
Autres créances	1710648		1710648	1989614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4876131	135486	4740645	4909480
Disponibilités	537660	111936	425725	821122
Charges constatées d’avance	2025		2025	1294
TOTAL (II)	7231841	253134	6978706	7797676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13740272	1229593	12510679	13816057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12088648		13589801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255521		-701123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54008		50782	
TOTAL (I)	11997135		13049459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			381	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307799		459965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158256		172142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12999		16481	
Dettes fiscales et sociales	34489		46948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			70680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513544		766216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12510679		13816057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378883		469128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126415		126415	98904
Chiffres d’affaires nets	126415		126415	98904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13515	32279
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			139940	131185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151536	92023
Impôts, taxes et versements assimilés			24134	28162
Salaires et traitements			72780	132678
Charges sociales			28616	54502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25895	28192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	13214
Total des charges d’exploitation (II) 			308676	348770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168737	-217585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44344	63732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174287	137708
Reprises sur provisions et transferts de charges			1840200	395562
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				35854
Total des produits financiers (V)			2058830	632856
Dotations financières sur amortissements et provisions			108387	1010000
Intérêts et charges assimilées			1946733	46253
Différences négatives de change			1542	62585
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2056662	1118838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2168	-485982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166568	-703567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	381		972	
Total des produits exceptionnels (VII)	25381		51567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4062		15515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109214		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3226		3607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116502		49122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91121		2445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224151		815608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2479672		1516731	
BENEFICE OU PERTE	-255521		-701123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1083240		35343
Total Immobilisations financières		7756291		588602
Total Général		8839531		623944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36600	1081982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2918444	5426449
Total Général			2955044	6508431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920950	25895	30386	916459
AMORTISSEMENTS Total Général	920950	25895	30386	916459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54008
Total Provisions réglementées	50782	3226		54008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	381		381	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	980000		980000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5713		5713
Autres provisions pour dépréciation	139035	108387		247421
Total Provisions pour dépréciation	2039235	114100	1840200	313134
TOTAL GENERAL	2090398	117326	1840581	367142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5713		
                                             - Financières		108387	1840200	
                                            - Exceptionnelles		3226	381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2375417	2375417		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5713	5713		
Autres créances clients	99514	99514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372	372		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	29004	29004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2169	2169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1678803	1678803		
Charges constatées d’avance	2025	2025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4193317	4193317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10711	10711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297089	162428	134661	
Emprunts et dettes financières divers	2900	2900		
Fournisseurs et comptes rattachés	12999	12999		
Personnel et comptes rattachés	5069	5069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7646	7646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16325	16325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5449	5449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155356	155356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513544	378883	134661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel