ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FALCONNET 2018 Siren 421087420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1114	1114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22892		22892	22892
Constructions	977919	859023	118896	154738
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53567	33736	19831	24152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4263		4263	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3614498	810200	2804298	3298858
Créances rattachées à des participations	4108413	100000	4008413	3610559
Autres titres immobilisés				4040444
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8782666	1804073	6978593	11151643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150		150	150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115690	12786	102905	204095
Autres créances	2390304		2390304	79960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4712319	190222	4522097	4181603
Disponibilités	1555803	324375	1231428	107488
Charges constatées d’avance	1242		1242	1196
TOTAL (II)	8775508	527383	8248125	4574492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17558174	2331455	15226719	15726135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13878259		14175869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411789		2406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48527		63717	
TOTAL (I)	14448575		14351992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611553		762034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28653		262981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23225		16540	
Dettes fiscales et sociales	74033		88310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40680		244278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778143		1374143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15226719		15726135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322994		767181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120772		120772	171246
Chiffres d’affaires nets	120772		120772	171246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14681	6757
Autres produits			76	7
Total des produits d’exploitation (I)			135529	178010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155544	106293
Impôts, taxes et versements assimilés			27972	31741
Salaires et traitements			205433	204683
Charges sociales			84204	83709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43588	43450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			516749	469879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381220	-291869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56427	48523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			137631	249300
Autres intérêts et produits assimilés			173480	206863
Reprises sur provisions et transferts de charges			1569190	9322
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1075
Total des produits financiers (V)			1936728	515082
Dotations financières sur amortissements et provisions			397097	36890
Intérêts et charges assimilées			105815	37610
Différences négatives de change			2521	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505433	74501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1431295	440581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1050075	148712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5401001		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18416		18416	
Total des produits exceptionnels (VII)	5514115		20916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633844		81496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5515330		82500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3226		3226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6152400		167223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-638285		-146306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7586371		714009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7174582		711603	
BENEFICE OU PERTE	411789		2406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1114		
Total Immobilisations corporelles		1050952		7688
Total Immobilisations financières		13429251		6440
Total Général		14481318		14128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1058640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		197450	5515330	7722911
Total Général		197450	5515330	8782666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1114			1114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849170	43588		892758
AMORTISSEMENTS Total Général	850285	43588		893873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48527
Total Provisions réglementées	63717	3226	18416	48527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				810200
sur immobilisations –autres immobilisations financières	655300		555300	100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12786			12786
Autres provisions pour dépréciation	117500	397097		514597
Total Provisions pour dépréciation	2609676	397097	1569190	1437583
TOTAL GENERAL	2673393	400323	1587606	1486110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		397097	1569190	
                                            - Exceptionnelles		3226	18416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4108413	4108413		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15793	15793		
Autres créances clients	99898	99898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2451	2451		
Impôts sur les bénéfices	27803	27803		
T. V. A.	16076	16076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2343973	2343973		
Charges constatées d’avance	1242	1242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6615649	6615649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2872	2872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608963	153814	414788	40361
Emprunts et dettes financières divers	3150	3150		
Fournisseurs et comptes rattachés	23225	23225		
Personnel et comptes rattachés	5215	5215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27697	27697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36167	36167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4955	4955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25220	25220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40680	40680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	778143	322994	414788	40361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2