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BILAN FALCONNET 2017 Siren 421087420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1114	1114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22892		22892	22892
Constructions	977919	823181	154738	190580
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50141	25990	24152	30840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5122948	1824090	3298858	3301358
Créances rattachées à des participations	4265859	655300	3610559	3305189
Autres titres immobilisés	4040444		4040444	4040444
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14481318	3329675	11151643	10891303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150		150	150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216881	12786	204095	180109
Autres créances	79960		79960	96167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4193197	11594	4181603	2870003
Disponibilités	213394	105905	107488	1983564
Charges constatées d’avance	1196		1196	3212
TOTAL (II)	4704778	130286	4574492	5133205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19186096	3459960	15726135	16024508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14175869		14664087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2406		-388003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63717		78907	
TOTAL (I)	14351992		14464991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939081		906930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85934		100567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16540		29525	
Dettes fiscales et sociales	88310		218894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244278		303600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374143		1559517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15726135		16024508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767181		596767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171738			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171246		171246	246757
Chiffres d’affaires nets	171246		171246	246757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6757	15120
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			178010	261880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				534
Autres achats et charges externes			106293	118196
Impôts, taxes et versements assimilés			31741	37225
Salaires et traitements			204683	310182
Charges sociales			83709	120239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43450	40835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	36
Total des charges d’exploitation (II) 			469879	640032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291869	-378152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48523	79690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249300	251299
Autres intérêts et produits assimilés			206863	187799
Reprises sur provisions et transferts de charges			9322	26462
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1075	
Total des produits financiers (V)			515082	545250
Dotations financières sur amortissements et provisions			36890	375135
Intérêts et charges assimilées			37610	197446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74501	572581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			440581	-27331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148712	-405483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18416		18416	
Total des produits exceptionnels (VII)	20916		23633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81496		3226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3226		3226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167223		6453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146306		17180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714009		830762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711603		1218765	
BENEFICE OU PERTE	2406		-388003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6757		15120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1114		
Total Immobilisations corporelles		1050032		920
Total Immobilisations financières		13126381		572133
Total Général		14177528		573053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		266763	2500	13429251
Total Général		266763	2500	14481318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1114			1114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805721	43450		849170
AMORTISSEMENTS Total Général	806835	43450		850285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63717
Total Provisions réglementées	78907	3226	18416	63717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1824090
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12786			12786
Autres provisions pour dépréciation	89931	36890	9322	117500
Total Provisions pour dépréciation	2582107	36890	9322	2609676
TOTAL GENERAL	2661014	40116	27738	2673393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36890	9322	
                                            - Exceptionnelles		3226	18416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4265859	4265859		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15793			
Autres créances clients	201088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62399			
T. V. A.	17045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	1196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4563896	4563896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180432	180432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758649	151687	521004	
Emprunts et dettes financières divers	2150	2150		
Fournisseurs et comptes rattachés	16540	16540		
Personnel et comptes rattachés	3585	3585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39106	39106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43072	43072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2548	2548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83784	83784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244278	244278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374143	767181	521004	85958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100215			
Engagement de crédit-bail mobilier			21751	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21412		22277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14349		25963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70532		69956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106293		118196	
Taxe professionnelle	283		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31458		36955	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31741		37225	
Montant de la TVA. collectée	34249		60286	
Total TVA. déductible sur biens et services	8508		21647	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel