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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2022 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108253	103707	4547	
Fonds commercial	333674		333674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92900		92900	
Constructions	5434601	4260304	1174297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622577	554851	67726	
Autres immobilisations corporelles	3201571	2825364	376207	
Immobilisations en cours	87729		87729	
Avances et acomptes	4759		4759	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5170		5170	
TOTAL (I)	9921233	7744225	2177007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690882		1690882	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2643140	116713	2526427	
Autres créances	878644		878644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1660407		1660407	
Charges constatées d’avance	65019		65019	
TOTAL (II)	6938091	116713	6821379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16859324	7860938	8998386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3353452			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319798			
Subventions d’investissement	22910			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4466160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	843704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2187657			
Dettes fiscales et sociales	468573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49713			
Autres dettes	2560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4532226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8998386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3801559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	843704			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53191168		53191168	
Production vendue biens				
Production vendue services	500315		500315	
Chiffres d’affaires nets	53691483		53691483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170103	
Autres produits			371	
Total des produits d’exploitation (I)			53872357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50000653	
Variation de stock (marchandises)			-587125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1941343	
Impôts, taxes et versements assimilés			125409	
Salaires et traitements			1223469	
Charges sociales			268182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13618	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1526	
Total des charges d’exploitation (II) 			53420904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53888251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53568453			
BENEFICE OU PERTE	319798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438657		3270
Total Immobilisations corporelles		9071722		456614
Total Immobilisations financières		35170		
Total Général		9545549		459884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84200	9444136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35170
Total Général			84200	9921233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101551	2156		103707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7293047	431672	84200	7640519
AMORTISSEMENTS Total Général	7394598	433828	84200	7744225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105251	13618	2156	116713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105251	13618	2156	116713
TOTAL GENERAL	105251	13618	2156	116713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13618	2156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5170		5170	
Clients douteux ou litigieux	139777	139777		
Autres créances clients	2503363	2503363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82225	82225		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31700	31700		
Divers				
Groupe et associés	1479	1479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762040	762040		
Charges constatées d’avance	65019	65019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3591973	3586803	5170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760240	249352	481298	29590
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2187657	2187657		
Personnel et comptes rattachés	142213	142213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180565	180565		
Impôts sur les bénéfices	55388	55388		
T.V.A.	53975	53975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36432	36432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49713	49713		
Groupe et associés	843704	843704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2560	2560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4312447	3801559	481298	29590
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383132			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30