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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2021 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104983	101551	3433	963
Fonds commercial	333674		333674	243674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92900		92900	92900
Constructions	5229791	4081301	1148489	709661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591564	542172	49392	49237
Autres immobilisations corporelles	3152968	2669574	483394	375164
Immobilisations en cours	4500		4500	5465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5170		5170	1570
TOTAL (I)	9545549	7394598	2150951	1508633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1103757		1103757	1026099
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	7000
Clients et comptes rattachés	1683745	105251	1578494	1353096
Autres créances	246179		246179	195459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	2047952		2047952	2154096
Charges constatées d’avance	58834		58834	58832
TOTAL (II)	5150467	105251	5045215	4801581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14696016	7499849	7196167	6310215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3172086		2876413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181367		295672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4123452		3942086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657902		282635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604246		572882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204867		106170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088727		862526	
Dettes fiscales et sociales	510541		516106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6430		27810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3072714		2368129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7196167		6310215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2612476		2279814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37477733		37477733	39504526
Production vendue biens				
Production vendue services	478970		478970	403676
Chiffres d’affaires nets	37956702		37956702	39908202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32178	4631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208097	242014
Autres produits			1683	2671
Total des produits d’exploitation (I)			38198660	40157518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34419630	36152731
Variation de stock (marchandises)			-77658	110099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1678683	1672090
Impôts, taxes et versements assimilés			147239	146920
Salaires et traitements			973802	950571
Charges sociales			361995	348751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405184	346085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3216	6001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21569	7353
Total des charges d’exploitation (II) 			37933660	39740600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265001	416918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	330
Reprises sur provisions et transferts de charges			46	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				24
Intérêts et charges assimilées			24400	23546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24400	23570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23586	-22637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241414	394281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250		15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9250		15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2222		1444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2222		1444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7028		14056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67075		112665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38208724		40173951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38027357		39878279	
BENEFICE OU PERTE	181367		295672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345507		93150
Total Immobilisations corporelles		8419387		950752
Total Immobilisations financières		31570		3600
Total Général		8796463		1047502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				438657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298417	9071722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35170
Total Général			298417	9545549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100870	680		101551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7186960	404504	298417	7293047
AMORTISSEMENTS Total Général	7287830	405184	298417	7394598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5170		5170	
Clients douteux ou litigieux	126023		126023	
Autres créances clients	1557722	1557722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44351	44351		
T. V. A.	29011	29011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30821	30821		
Groupe et associés	1462	1462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140234	140234		
Charges constatées d’avance	58834	58617	217	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993927	1862517	131410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5134	5134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652768	192530	358839	101399
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088727	1088727		
Personnel et comptes rattachés	193040	193040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272188	272188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15389	15389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29924	29924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604246	604246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6430	6430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2867846	2407608	358839	101399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel