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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2020 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101833	100870	963	5293
Fonds commercial	243674		243674	243674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92900		92900	92900
Constructions	4636481	3926820	709661	870845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575808	526571	49237	38260
Autres immobilisations corporelles	3108733	2733569	375164	279892
Immobilisations en cours	5465		5465	14695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1570
TOTAL (I)	8796463	7287830	1508633	1577128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1026099		1026099	1136197
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	1481120	128024	1353096	1577312
Autres créances	195459		195459	331209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7047	46	7000	7024
Disponibilités	2154096		2154096	1565441
Charges constatées d’avance	58832		58832	48196
TOTAL (II)	4929651	128070	4801581	4665380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13726115	7415900	6310215	6242508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876413		2606812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295672		269601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3942086		3646413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282635		328058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572882		559268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106170		135598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862526		1237930	
Dettes fiscales et sociales	516106		309101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27810		26140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368129		2596095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6310215		6242508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2279814		2452226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39504526		39504526	42732434
Production vendue biens				
Production vendue services	403676		403676	378556
Chiffres d’affaires nets	39908202		39908202	43110990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4631	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242014	194957
Autres produits			2671	2866
Total des produits d’exploitation (I)			40157518	43310313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36152731	39815473
Variation de stock (marchandises)			110099	-91328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672090	1613805
Impôts, taxes et versements assimilés			146920	156572
Salaires et traitements			950571	886723
Charges sociales			348751	311093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346085	329787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6001	4455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7353	44206
Total des charges d’exploitation (II) 			39740600	43070786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416918	239527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			603	100859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933	100859
Dotations financières sur amortissements et provisions			24	23
Intérêts et charges assimilées			23546	26111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23570	26134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22637	74725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394281	314252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500		25785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500		26048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1444		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444		10026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14056		16023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112665		60673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40173951		43437220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39878279		43167618	
BENEFICE OU PERTE	295672		269601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345507		
Total Immobilisations corporelles		8429845		277590
Total Immobilisations financières		31570		
Total Général		8806922		277590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345507
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5465		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			288049	8419387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31570
Total Général			288049	8796463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96540	4330		100870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7133253	341755	288049	7186960
AMORTISSEMENTS Total Général	7229793	346085	288049	7287830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123912	6001	1889	128024
Autres provisions pour dépréciation	23	24		46
Total Provisions pour dépréciation	123935	6024	1889	128070
TOTAL GENERAL	123935	6024	1889	128070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6001	1889	
                                             - Financières		24		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	
Clients douteux ou litigieux	153343		153343	
Autres créances clients	1327776	1327776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113	113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26705	26705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51627	51627		
Groupe et associés	859	859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114805	114805		
Charges constatées d’avance	58832	58760	72	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736980	1581995	154985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1273	1273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281362	193047	88315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862526	862526		
Personnel et comptes rattachés	257294	257294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157729	157729		
Impôts sur les bénéfices	51993	51993		
T.V.A.	13507	13507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35584	35584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572882	572882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27810	27810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2261960	2173645	88315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel