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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2019 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101833	96540	5293	8269
Fonds commercial	243674		243674	243674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92900		92900	92900
Constructions	4628313	3757469	870845	1019118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568303	530043	38260	26659
Autres immobilisations corporelles	3125634	2845742	279892	296703
Immobilisations en cours	14695		14695	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1570
TOTAL (I)	8806922	7229793	1577128	1718892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1136197		1136197	1044869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1701225	123912	1577312	1871525
Autres créances	331209		331209	223611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7047	23	7024	7047
Disponibilités	1565441		1565441	1140871
Charges constatées d’avance	48196		48196	46603
TOTAL (II)	4789315	123935	4665380	4334526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13596237	7353728	6242508	6053419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2606812		2351226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269601		255586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3646413		3376812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328058		367472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559268		609960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135598		121668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237930		1110668	
Dettes fiscales et sociales	309101		438819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26140		28020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2596095		2676607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6242508		6053419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2452226		2450793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42732434		42732434	41830811
Production vendue biens				
Production vendue services	378556		378556	365560
Chiffres d’affaires nets	43110990		43110990	42196371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	4793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194957	33852
Autres produits			2866	622
Total des produits d’exploitation (I)			43310313	42235638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39815473	38591694
Variation de stock (marchandises)			-91328	-176970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1613805	1660145
Impôts, taxes et versements assimilés			156572	235131
Salaires et traitements			886723	846757
Charges sociales			311093	292590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329787	351143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4455	21605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44206	157121
Total des charges d’exploitation (II) 			43070786	41979215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239527	256423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100859	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100859	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions			23	
Intérêts et charges assimilées			26111	28977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26134	28977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74725	71023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314252	327446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263		878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25785			
Reprises sur provisions et transferts de charges			15863	
Total des produits exceptionnels (VII)	26048		16741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515		28936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10026		28936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16023		-12195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60673		59665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43437220		42352379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43167618		42096793	
BENEFICE OU PERTE	269601		255586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343877		1630
Total Immobilisations corporelles		8503765		194903
Total Immobilisations financières		31570		
Total Général		8879211		196533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268823	8429845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31570
Total Général			268823	8806922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91935	4605		96540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7068384	325182	260312	7133253
AMORTISSEMENTS Total Général	7160319	329787	260312	7229793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120801	4455	1344	123912
Autres provisions pour dépréciation		23		23
Total Provisions pour dépréciation	120801	4478	1344	123935
TOTAL GENERAL	120801	4478	1344	123935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4455	1344	
                                             - Financières		23		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	
Clients douteux ou litigieux	148410		148410	
Autres créances clients	1552815	1552815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3584	3584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27733	27733		
T. V. A.	32925	32925		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38159	38159		
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128809	128809		
Charges constatées d’avance	48196	48074	122	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082200	1932098	150102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1649	1649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326409	182540	143869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1237930	1237930		
Personnel et comptes rattachés	152490	152490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124499	124499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1471	1471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30642	30642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559268	559268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26140	26140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2460497	2316628	143869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27