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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2018 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100203	91935	8269	13060
Fonds commercial	243674		243674	243674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92900		92900	92900
Constructions	4600758	3581640	1019118	1120666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546718	520059	26659	27583
Autres immobilisations corporelles	3263388	2966685	296703	297854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1570
TOTAL (I)	8879211	7160319	1718892	1827306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044869		1044869	867899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1992326	120801	1871525	1562410
Autres créances	223611		223611	85164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7047		7047	7047
Disponibilités	1140871		1140871	1203327
Charges constatées d’avance	46603		46603	66813
TOTAL (II)	4455327	120801	4334526	3792660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13334538	7281119	6053419	5619966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351226		1967488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255586		383738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3376812		3121226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367472		613368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609960		540019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121668		121668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110668		837227	
Dettes fiscales et sociales	438819		370084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28020		510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2676607		2482876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6053419		5619966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2450793		2117330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41830811		41830811	39216849
Production vendue biens				
Production vendue services	365560		365560	400514
Chiffres d’affaires nets	42196371		42196371	39617363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4793	2950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33852	56754
Autres produits			622	1449
Total des produits d’exploitation (I)			42235638	39678516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38591694	36040903
Variation de stock (marchandises)			-176970	-97513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660145	1706253
Impôts, taxes et versements assimilés			235131	178076
Salaires et traitements			846757	845173
Charges sociales			292590	290995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351143	335210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21605	5608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157121	71526
Total des charges d’exploitation (II) 			41979215	39376230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256423	302286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28977	33124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28977	33124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71023	166876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327446	469162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87811		5575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15863			
Total des produits exceptionnels (VII)	16741		11175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28936		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28936		16575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12195		-5400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59665		80024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42352379		39889691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42096793		39505953	
BENEFICE OU PERTE	255586		383738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33019		45791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73153		70344	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	156104		69815	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348446		
Total Immobilisations corporelles		8261034		242730
Total Immobilisations financières		31570		
Total Général		8641050		242730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4569	343877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8503765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31570
Total Général			4569	8879211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91712	4791	4569	91935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6722032	346352		7068384
AMORTISSEMENTS Total Général	6813744	351143	4569	7160319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15863		15863	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100029	21605	833	120801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100029	21605	833	120801
TOTAL GENERAL	115892	21605	16696	120801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21605	833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	
Clients douteux ou litigieux	144676		144676	
Autres créances clients	1847650	1847650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	828	828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	36712	36712		
T. V. A.	23276	23276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37318	37319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124976	124976		
Charges constatées d’avance	46603	46430	173	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2264110	2117691	146419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1926	1926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365546	139732	225814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110668	1110668		
Personnel et comptes rattachés	185219	185219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121548	121548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51404	51404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80648	80648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609960	609960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28020	28020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554939	2329125	225814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel