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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2016 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90531	87958	2573	
Fonds commercial	243674		243674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61225		61225	61225
Constructions	4551522	3253236	1298286	1218452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518115	499736	18378	32316
Autres immobilisations corporelles	3024774	2755843	268931	419875
Immobilisations en cours				22188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1570
TOTAL (I)	8521410	6596773	1924637	2014300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770386		770386	846070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1469394	105384	1364010	1586688
Autres créances	107316		107316	130201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7047		7047	7047
Disponibilités	962381		962381	924839
Charges constatées d’avance	44131		44131	57193
TOTAL (II)	3360655	105384	3255271	3552036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11882065	6702157	5179907	5566336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823187		1695596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144302		127591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737488		2593187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614827		978810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571138		700253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143314		121668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733193		809380	
Dettes fiscales et sociales	365451		317297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14496		45742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2442419		2973149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5179907		5566336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944313		2362450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38398428		38398428	42692228
Production vendue biens				
Production vendue services	440538		440538	450688
Chiffres d’affaires nets	38838966		38838966	43142917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76242	89449
Autres produits			1699	788
Total des produits d’exploitation (I)			38916907	43234154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35216765	39507080
Variation de stock (marchandises)			75683	254172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1699757	1667459
Impôts, taxes et versements assimilés			142078	139568
Salaires et traitements			793455	782130
Charges sociales			280456	239232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388408	381690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25924	17181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61478	59123
Total des charges d’exploitation (II) 			38684004	43047636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232904	186518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42021	52927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42021	52927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42021	-52927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190882	133591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510		315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		51500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12510		51815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340		10556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340		10556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10170		41259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56751		47259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38929417		43285969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38785115		43158377	
BENEFICE OU PERTE	144302		127591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74784		71603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74488		40626	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311354		22850
Total Immobilisations corporelles		7900241		275895
Total Immobilisations financières		31570		
Total Général		8243165		298745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20500	8155635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31570
Total Général			20500	8521410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82681	5277		87958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6146184	383131	20500	6508815
AMORTISSEMENTS Total Général	6228865	388408	20500	6596773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80919	25924	1458	105384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80919	25924	1458	105384
TOTAL GENERAL	80919	25924	1458	105384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25924	1458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570			
Clients douteux ou litigieux	126217			
Autres créances clients	1343177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1662			
Impôts sur les bénéfices	24980			
T. V. A.	19310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30206			
Charges constatées d’avance	44131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622411	1494510	127901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4127	4127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610700	255909	354791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733193	733193		
Personnel et comptes rattachés	181408	181408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104381	104381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42884	42884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36778	36778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571138	571138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14496	14496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299104	1944313	354791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel