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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2015 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82681	82681		9665
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61225		61225	61225
Constructions	4283233	3064780	1218452	1146979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516235	483919	32316	54163
Autres immobilisations corporelles	3017361	2597485	419875	276262
Immobilisations en cours	22188		22188	198216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1570
TOTAL (I)	8243165	6228865	2014300	2006753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	846070		846070	1100242
Avances et acomptes versés sur commandes				916
Clients et comptes rattachés	1667607	80919	1586688	1657350
Autres créances	130201		130201	164494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7047		7047	7047
Disponibilités	924839		924839	763583
Charges constatées d’avance	57193		57193	67042
TOTAL (II)	3632955	80919	3552036	3760673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11876120	6309784	5566336	5767426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1695596		1553022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127591		142573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2593187		2465596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978810		966504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700253		685337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121668		147074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809380		1074760	
Dettes fiscales et sociales	317297		400377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5177	
Autres dettes	45742		22602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2973149		3301831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5566336		5767426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2362450		3301831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42692228		42692228	48762503
Production vendue biens				
Production vendue services	450688		450688	365638
Chiffres d’affaires nets	43142917		43142917	49128141
				
Production stockée				
Production immobilisée				44173
Subventions d’exploitation			1000	18900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89449	30987
Autres produits			788	1856
Total des produits d’exploitation (I)			43234154	49224057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39507080	45986919
Variation de stock (marchandises)			254172	-153532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1667459	1771183
Impôts, taxes et versements assimilés			139568	122395
Salaires et traitements			782130	762976
Charges sociales			239232	269147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381690	398691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17181	6580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59123	34263
Total des charges d’exploitation (II) 			43047636	49198621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186518	25436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52927	60851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52927	60851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52927	-59163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133591	-33727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51500		51450	
Reprises sur provisions et transferts de charges			180961	
Total des produits exceptionnels (VII)	51815		232411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10556		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10556		10755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41259		221656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47259		45356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43285969		49458156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43158377		49315583	
BENEFICE OU PERTE	127591		142573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71603		30962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40626		68736	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311354		
Total Immobilisations corporelles		7621176		565265
Total Immobilisations financières		31570		
Total Général		7964100		565265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286200	7900241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31570
Total Général			286200	8243165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73016	9665		82681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6060359	372026	286200	6146184
AMORTISSEMENTS Total Général	6133375	381690	286200	6228865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81584	17181	17846	80919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81584	17181	17846	80919
TOTAL GENERAL	81584	17181	17846	80919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17181	17846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570			
Clients douteux ou litigieux	96856			
Autres créances clients	1570750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	679			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19329			
T. V. A.	21860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70804			
Charges constatées d’avance	57193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856570	1758144	98426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4389	4389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974421	363721	365479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809380	809380		
Personnel et comptes rattachés	177264	177264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94492	94492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7333	7333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38207	38207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700253	700253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45742	45742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2851482	2240782	365479	245221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel