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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU SARL 2013 Siren 421036112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54715	48815	5900	
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66225		66225	56225
Constructions	3986014	2663456	1322558	1226638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489245	430973	58272	81561
Autres immobilisations corporelles	2866559	2657628	208931	325902
Immobilisations en cours	57647		57647	37748
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	1570
TOTAL (I)	7785648	5800871	1984777	1988318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	946710		946710	771229
Avances et acomptes versés sur commandes	6214		6214	1767
Clients et comptes rattachés	1595220	75029	1520191	1946161
Autres créances	85552		85552	88448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7047		7047	7047
Disponibilités	1316026		1316026	1304616
Charges constatées d’avance	47125		47125	42772
TOTAL (II)	4003894	75029	3928865	4162040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11789542	5875901	5913642	6150357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		68383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433651		1265824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119371		169444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180961		180961	
TOTAL (I)	2503983		2384612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918445		1040355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680370		639437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122605		150550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1260515		1383606	
Dettes fiscales et sociales	370429		508408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13773		1824	
Autres dettes	24622		24465	
Produits constatés d’avance (2)	18900		17100	
TOTAL (IV)	3409658		3765745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5913642		6150357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637970		2794840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55248578		55248578	58416588
Production vendue biens				
Production vendue services	121496		121496	211099
Chiffres d’affaires nets	55370074		55370074	58627687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36000	46125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35984	66006
Autres produits			1010	1162
Total des produits d’exploitation (I)			55443067	58740981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52239054	55134212
Variation de stock (marchandises)			-175481	118213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1539133	1534032
Impôts, taxes et versements assimilés			161937	173058
Salaires et traitements			753522	794751
Charges sociales			273366	348327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396366	425930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10574	3454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33140	86056
Total des charges d’exploitation (II) 			55231611	58618033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211456	122949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6728	4642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6728	4642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66433	76804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66433	76804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59705	-72162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151751	50786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18344		59031	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151030	
Total des produits exceptionnels (VII)	18511		210061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931346		7556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1346		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2277		7588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16234		202474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48614		83816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55468306		58955685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55348935		58786241	
BENEFICE OU PERTE	119371		169444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34780		64907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64566		99478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			660	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276493		6895
Total Immobilisations corporelles		7249556		387277
Total Immobilisations financières		31570		
Total Général		7557619		394172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166142	7470690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31570
Total Général			166142	7785648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47820	995		48815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5521482	395371	164796	5752057
AMORTISSEMENTS Total Général	5569302	396366	164796	5800871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570			
Clients douteux ou litigieux	89744			
Autres créances clients	1505476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35202			
T. V. A.	33571			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10422			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6357			
Charges constatées d’avance	47125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729468	1638154	91314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4645	4645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	913800	264716	466717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1260515	1260515		
Personnel et comptes rattachés	185613	185613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132005	132005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15686	15686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37125	37125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13773	13773		
Groupe et associés	680370	680370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24622	24622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18900	18900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3287053	2637970	466717	182367
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel