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BILAN DESTINATIONS VOYAGES 2018 Siren 421062068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19004	3242	15762	15762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67785	62627	5157	6484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5887		5887	5759
TOTAL (I)	92676	65869	26807	28005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2485		2485	82
Clients et comptes rattachés	9232		9232	97031
Autres créances	325244		325244	289667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				181552
Disponibilités	205656		205656	200409
Charges constatées d’avance	9486		9486	7325
TOTAL (II)	552103		552103	776065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644779	65869	578909	804070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106041		195897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76915		70143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191756		274841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102091		150030	
Dettes fiscales et sociales	12760		13324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272302		365875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387154		529229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578909		804070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387154		529229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2070		-2070	-5011
Production vendue services	267475		267475	254908
Chiffres d’affaires nets	265404		265404	249897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				654
Autres produits				31
Total des produits d’exploitation (I)			265404	251644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			82873	89994
Impôts, taxes et versements assimilés			1960	1742
Salaires et traitements			62374	63602
Charges sociales			12616	13355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326	5668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1687	1467
Total des charges d’exploitation (II) 			162836	175829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102569	75815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	1480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	1480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4680	
Total des charges financières (VI)			4680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4648	1480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97921	77295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	619		12750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12785		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12785		13180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12166		-430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8839		6722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266055		265874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189139		195731	
BENEFICE OU PERTE	76915		70143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	701			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1687		1400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19004		
Total Immobilisations corporelles		69275		
Total Immobilisations financières		5759		25628
Total Général		94038		25628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1490	67785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25500	5887
Total Général			26990	92676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3242			3242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62791	1326	1490	62627
AMORTISSEMENTS Total Général	66033	1326	1490	65869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5887	5887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9232	9232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1529	1529		
T. V. A.	4386	4386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313581	313581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5748	5748		
Charges constatées d’avance	9486	9486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349849	349849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102091	102091		
Personnel et comptes rattachés	5999	5999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5444	5444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1317	1317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272302	272302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387154	387154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29834		29001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18984		18373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34054		42620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82873		89994	
Taxe professionnelle	1156		1124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	804		618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1960		1742	
Montant de la TVA. collectée	19505		17388	
Total TVA. déductible sur biens et services	14677		12554	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3