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BILAN DESTINATIONS VOYAGES 2017 Siren 421062068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19004	3242	15762	15762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69275	62791	6484	8202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				172235
Autres titres immobilisés				12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	5759		5759	5576
TOTAL (I)	94038	66033	28005	214526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	
Clients et comptes rattachés	97031		97031	14601
Autres créances	289667		289667	33560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181552		181552	269491
Disponibilités	200409		200409	99995
Charges constatées d’avance	7325		7325	280
TOTAL (II)	776065		776065	417926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870103	66033	804070	632452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195897		195480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70143		63917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274841		268197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150030		71468	
Dettes fiscales et sociales	13324		11964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365875		280815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529229		364255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804070		632452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529229		364255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5011		-5011	-2751
Production vendue services	254908		254908	242634
Chiffres d’affaires nets	249897		249897	239883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654	1699
Autres produits			31	73
Total des produits d’exploitation (I)			251644	241655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89994	97481
Impôts, taxes et versements assimilés			1742	3273
Salaires et traitements			63602	58591
Charges sociales			13355	10230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5668	6309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1467	1732
Total des charges d’exploitation (II) 			175829	177616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75815	64040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1480	4168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1480	4168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1480	4168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77295	68208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430		773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13180		773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-430		-773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6722		3518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265874		245823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195731		181907	
BENEFICE OU PERTE	70143		63917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	654		1699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1400		1720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19004		
Total Immobilisations corporelles		67485		3950
Total Immobilisations financières		190562		183
Total Général		277051		4133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2161	69275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			184985	5759
Total Général			187146	94038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3242			3242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59283	5668	2161	62791
AMORTISSEMENTS Total Général	62525	5668	2161	66033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5759	5759		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97031	97031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1207	1207		
T. V. A.	5595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269759	269759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13107			
Charges constatées d’avance	7325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399782	399782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150030	150030		
Personnel et comptes rattachés	4374	4374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8950	8950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365875	365875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529229	529229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice			-269759	
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	63500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			16125	
Location, charges locatives et de copropriété	29001		31718	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18373		15631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42620		34007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89994		97481	
Taxe professionnelle	1124		1987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	618		1286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1742		3273	
Montant de la TVA. collectée	17388		17446	
Total TVA. déductible sur biens et services	12554		9493	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3