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BILAN CONCEPT LEADER EN HOTELLERIE CLH 2017 Siren 421017070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11558	11558		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6098		6098	6098
Fonds commercial	1600000		1600000	1600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179756	115621	64135	75631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53820	44939	8881	11786
Autres immobilisations corporelles	1761561	1205841	555721	483654
Immobilisations en cours	2340		2340	2340
Avances et acomptes				4800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3615133	1377958	2237175	2184309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3539		3539	3351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15806	2108	13698	15542
Autres créances	67287		67287	100853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229337		229337	101245
Charges constatées d’avance	2368		2368	2783
TOTAL (II)	318337	2108	316229	223774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3933470	1380067	2553404	2408083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869000		869000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		432803	
Report à nouveau	16139			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82707		83336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597464		1594757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486059		478565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226762		143979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21672		16034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123107		72012	
Dettes fiscales et sociales	57777		51669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24769		35020	
Autres dettes	15795		16047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955940		813327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553404		2408083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550059		397778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1123		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11558		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1606098		
Total Immobilisations corporelles		1841357		197587
Total Immobilisations financières				
Total Général		3459012		197587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11558
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1606098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41467		1997477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		41467		3615133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11558			11558
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263145	103255		1366401
AMORTISSEMENTS Total Général	1274703	103255		1377958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2108			2108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2108			2108
TOTAL GENERAL	2108			2108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2530			
Autres créances clients	13276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14959			
Charges constatées d’avance	2368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85461	85461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123	1123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484936	100727	309209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123107	123107		
Personnel et comptes rattachés	23210	23210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23722	23722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10845	10845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24769	24769		
Groupe et associés	226762	226762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15795	15795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934268	550059	309209	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2460		1429	
Location, charges locatives et de copropriété	196795		171418	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	281637		285465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	92678		117136	
Autres comptes	331674		305644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	905243		881093	
Taxe professionnelle	7964		8791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6422		6800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14386		15591	
Montant de la TVA. collectée	165603		159624	
Total TVA. déductible sur biens et services	166212		162448	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel