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BILAN CONCEPT LEADER EN HOTELLERIE CLH 2016 Siren 421017070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11558	11558		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6098		6098	6098
Fonds commercial	1600000		1600000	1600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179756	104124	75631	87764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51323	39537	11786	16911
Autres immobilisations corporelles	1603138	1119484	483654	274066
Immobilisations en cours	2340		2340	
Avances et acomptes	4800		4800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1779
TOTAL (I)	3459012	1274703	2184309	1986617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3351		3351	2869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21048
Clients et comptes rattachés	17650	2108	15542	17265
Autres créances	100853		100853	82430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16419
Disponibilités	101245		101245	1490
Charges constatées d’avance	2783		2783	4068
TOTAL (II)	225882	2108	223774	145588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3684894	1276811	2408083	2132205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869000		869000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		17641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432803		290955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83336		143263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1594757		1511420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478565		257712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143979		152809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16034		22646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72012		104455	
Dettes fiscales et sociales	51669		73977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35020		870	
Autres dettes	16047		8316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813327		620785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408083		2132205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397778		598138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239		24653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1617656		
Total Immobilisations corporelles		1557650		288690
Total Immobilisations financières		1779		
Total Général		3177085		288690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1617656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4983	1841357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1779	
Total Général			6762	3459012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11558			11558
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178910	88112	3877	1263145
AMORTISSEMENTS Total Général	1190468	88112	3877	1274703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2108		2108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2108		2108
TOTAL GENERAL		2108		2108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2530			
Autres créances clients	15120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2193			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8624			
Charges constatées d’avance	2783			
TOTAL ETAT DES CREANCES		121286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478326	78811	305765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72012	72012		
Personnel et comptes rattachés	17502	17502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20846	20846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2166	2166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11155	11155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35020	35020		
Groupe et associés	143979	143979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16047	16047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797293	397778	305765	93750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	546000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1429		491	
Location, charges locatives et de copropriété	171418		155463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285465		139993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	117136		145885	
Autres comptes	305644		367687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	881093		809519	
Taxe professionnelle	8791		7452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6800		23029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15591		30481	
Montant de la TVA. collectée	159624		190408	
Total TVA. déductible sur biens et services	162448		123223	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9