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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE 2021 Siren 421017369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35825	33954	1870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9183	9183		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1309067	918417	390650	
Autres immobilisations corporelles	531612	464226	67385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5050		5050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33857		33857	
TOTAL (I)	1924595	1425781	498814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18684		18684	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	2532230	29331	2502899	
Autres créances	1047535		1047535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447818		447818	
Charges constatées d’avance	63443		63443	
TOTAL (II)	4119712	29331	4090381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6044308	1455112	4589195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1613551			
Report à nouveau	17319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129416			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129416			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15324			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575661			
Dettes fiscales et sociales	2184350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4007			
Produits constatés d’avance (2)	7748			
TOTAL (IV)	2787092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4589195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2787092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11512572		11512572	
Chiffres d’affaires nets	11512572		11512572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67756	
Autres produits			14957	
Total des produits d’exploitation (I)			11595287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2136	
Autres achats et charges externes			3014224	
Impôts, taxes et versements assimilés			281450	
Salaires et traitements			6461833	
Charges sociales			1411559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16317	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28942	
Total des charges d’exploitation (II) 			11612507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10985	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11611773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11610656			
BENEFICE OU PERTE	1116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	299524			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35825		
Total Immobilisations corporelles		1740294		221001
Total Immobilisations financières		38896		10
Total Général		1815016		221012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111433	1849863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38907
Total Général			111433	1924595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33175	778		33954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1345583	156108	109864	1391826
AMORTISSEMENTS Total Général	1378758	156887	109864	1425781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129416
Total Provisions pour risques et charges	138500		9084	129416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41416	16317	28403	29331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41416	16317	28403	29331
TOTAL GENERAL	179916	16317	37487	158747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16317	37487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33857		33857	
Clients douteux ou litigieux	35197	35197		
Autres créances clients	2497032	2497032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10883	10883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50806	50806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6202	6202		
Groupe et associés	961800	961800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17843	17843		
Charges constatées d’avance	63443	63443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3677067	3643209	33857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14305	14305		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575661	575661		
Personnel et comptes rattachés	982683	982683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472802	472802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	612794	612794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116071	116071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4007	4007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7748	7748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787092	2787092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	409880			
Location, charges locatives et de copropriété	384933			
Personnel extérieur à l’entreprise	269210			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31315			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1918884			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3014224			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	281450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	281450			
Montant de la TVA. collectée	2296426			
Total TVA. déductible sur biens et services	613515			
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	239