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BILAN AQUAREST 2018 Siren 421000472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11861	9322	2539	4635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146062	31336	114726	120853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537086	445937	91148	214958
Autres immobilisations corporelles	89498	53297	36200	41292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	784506	539893	244614	381739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20294		20294	22197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8010	6009	2001	7455
Avances et acomptes versés sur commandes	281		281	
Clients et comptes rattachés	82052		82052	81028
Autres créances	1846893	20898	1825994	1468420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38857		38857	49721
Charges constatées d’avance	34848		34848	33565
TOTAL (II)	2031234	26907	2004327	1662386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2815740	566800	2248940	2044125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1277724			
Report à nouveau			947514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220610		330211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506719		1286109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27569		12134	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27569		12134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1627		457	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300524		280510	
Dettes fiscales et sociales	321276		354124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90804		110004	
Autres dettes	421		787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714653		745882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248940		2044125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81043		81043	72037
Production vendue biens	4583109		4583109	4628092
Production vendue services	119228	21007	140235	191083
Chiffres d’affaires nets	4783380	21007	4804386	4891213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4110	2825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34587	32798
Autres produits			2206	722
Total des produits d’exploitation (I)			4845289	4927558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85946	58228
Variation de stock (marchandises)			1485	1546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1188864	1196126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1903	-1791
Autres achats et charges externes			766579	756374
Impôts, taxes et versements assimilés			93782	65461
Salaires et traitements			1019577	1085689
Charges sociales			322146	331406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137504	68667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36334	12134
Autres charges			894333	890011
Total des charges d’exploitation (II) 			4552420	4463852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292869	463706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3539	2657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3539	2657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3539	2657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296408	466363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3399		7400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3412		7400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3412		-7400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72386		128752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4848828		4930215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4628218		4600005	
BENEFICE OU PERTE	220610		330211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11682		180
Total Immobilisations corporelles		780802		1678
Total Immobilisations financières				
Total Général		792484		1858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9835	772645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9835	784506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7046	2276		9322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403698	135228	8356	530570
AMORTISSEMENTS Total Général	410745	137504	8356	539893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12134	15435	27569	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2040	3969	6009	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20898	20898		
Total Provisions pour dépréciation	2040	24867	26907	
TOTAL GENERAL	14174	40302	54476	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82052	82052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17802	17802		
Impôts sur les bénéfices	96516	96516		
T. V. A.	59922	59922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1660072	1660072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12192	12192		
Charges constatées d’avance	34848	34848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1963792	1963792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1627	1627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300524	300524		
Personnel et comptes rattachés	157297	157297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97163	97163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14439	14439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52378	52378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90804	90804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421	421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714653	714653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel