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BILAN AQUAREST 2017 Siren 421000472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11682	7046	4635	620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143333	22479	120853	92446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548068	333110	214958	139221
Autres immobilisations corporelles	89401	48109	41292	37378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	792484	410745	381739	269664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22197		22197	20405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9495	2040	7455	7945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81028		81028	326085
Autres créances	1468420		1468420	104442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49721		49721	901380
Charges constatées d’avance	33565		33565	13398
TOTAL (II)	1664426	2040	1662386	1373655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2456909	412784	2044125	1643319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	947514		695738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330211		251776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286109		955898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12134		12999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12134		12999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280510		208550	
Dettes fiscales et sociales	354124		344919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110004		120953	
Autres dettes	787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745882		674422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044125		1643319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72037		72037	16018
Production vendue biens	4628092		4628092	1180634
Production vendue services	187140	3943	191083	2598310
Chiffres d’affaires nets	4887270	3943	4891213	3794963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2825	-158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32798	48049
Autres produits			722	15036
Total des produits d’exploitation (I)			4927558	3857890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58228	71602
Variation de stock (marchandises)			1546	-873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1196126	1116809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1791	3000
Autres achats et charges externes			756374	633809
Impôts, taxes et versements assimilés			65461	27776
Salaires et traitements			1085689	938609
Charges sociales			331406	288678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68667	36978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12134	
Autres charges			890011	394468
Total des charges d’exploitation (II) 			4463852	3511712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463706	346178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2657	-208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466363	345970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7400		1540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7400		1465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128752		95659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4930215		3860895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4600005		3609119	
BENEFICE OU PERTE	330211		251776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5747		5935
Total Immobilisations corporelles		650797		182207
Total Immobilisations financières				
Total Général		656543		188142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52202	780802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			52202	792484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5060	5060	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10187	-3141		7046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381752	66748	44802	403698
AMORTISSEMENTS Total Général	386879	68667	49862	410745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134
Total Provisions pour risques et charges	12999	134	999	12134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3095		1055	2040
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3095		1055	2040
TOTAL GENERAL	16094	134	2054	14174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134	2054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19239			
Impôts sur les bénéfices	39059			
T. V. A.	58722			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5094			
Divers	3295			
Groupe et associés	1329493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13329			
Charges constatées d’avance	33565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583013	1583013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280510	280510		
Personnel et comptes rattachés	172290	172290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119630	119630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17024	17024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45180	45180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110004	110004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787	787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745882	745882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel