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BILAN AQUAREST 2016 Siren 421000472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5747	5127	620	80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111551	19105	92446	3604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461691	322470	139221	64299
Autres immobilisations corporelles	77554	40177	37378	26781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	656543	386879	269664	94765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20405		20405	23406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11041	3095	7945	7927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326085		326085	628446
Autres créances	104442		104442	101458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901380		901380	427019
Charges constatées d’avance	13398		13398	10544
TOTAL (II)	1376750	3095	1373655	1198800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033294	389975	1643319	1293565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	695738		524914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251776		170824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955898		704123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12999		22999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12999		22999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208550		134244	
Dettes fiscales et sociales	344919		432199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120953			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674422		566443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643319		1293565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16018		16018	
Production vendue biens	1180634		1180634	750
Production vendue services	2598310		2598310	3471094
Chiffres d’affaires nets	3794963		3794963	3471844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-158	6956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48049	15479
Autres produits			15036	3260
Total des produits d’exploitation (I)			3857890	3497539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71602	50402
Variation de stock (marchandises)			-873	-1598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1116809	1147293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	-3219
Autres achats et charges externes			633809	544251
Impôts, taxes et versements assimilés			27776	32609
Salaires et traitements			938609	936670
Charges sociales			288678	297207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36978	33296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			854	1043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			394468	217447
Total des charges d’exploitation (II) 			3511712	3267401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346178	230137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	1754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	1754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	-1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345970	228384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1540		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1540		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1465		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95659		57558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860895		3497539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3609119		3326715	
BENEFICE OU PERTE	251776		170824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4947		800
Total Immobilisations corporelles		452815		211078
Total Immobilisations financières				
Total Général		457762		211878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13096	650797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13096	656543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4867	261		5127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358130	36718	13096	381752
AMORTISSEMENTS Total Général	362997	36978	13096	386879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22999		10000	12999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2241	854		3095
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2241	854		3095
TOTAL GENERAL	25240	854	10000	16094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		854	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19091			
T. V. A.	51443			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5675			
Divers	4086			
Groupe et associés	13785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10356			
Charges constatées d’avance	13398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443925	443925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208550	208550		
Personnel et comptes rattachés	165764	165764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112063	112063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37891	37891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29201	29201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120953	120953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674422	674422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel