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BILAN AQUA BLEUE LOISIRS 2016 Siren 421039512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7387	7162	226	
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20737	15157	5579	7775
Autres immobilisations corporelles	81763	40226	41536	17851
Immobilisations en cours	1100		1100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	89
Créances rattachées à des participations	200		200	
Autres titres immobilisés	5784		5784	6193
Prêts				
Autres immobilisations financières	879		879	939
TOTAL (I)	136229	62546	73684	51141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	354289	2147	352142	246215
Avances et acomptes versés sur commandes	1302		1302	
Clients et comptes rattachés	134797	5539	129259	144294
Autres créances	137608		137608	236111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5053		5053	61419
Charges constatées d’avance	7499		7499	3186
TOTAL (II)	640548	7686	632862	691225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776777	70231	706546	742366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1055		1055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195083		190569	
Report à nouveau			-73065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10038		77578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219650		229688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9992		8336	
TOTAL (III)	9992		8336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122060		161619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	903		131453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230713		138125	
Dettes fiscales et sociales	47879		33732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56601		39413	
Produits constatés d’avance (2)	18750			
TOTAL (IV)	476904		504342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706546		742366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1423571		1423571	1252849
Production vendue biens	-42		-42	
Production vendue services	99289		99289	101926
Chiffres d’affaires nets	1522818		1522818	1354776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7463	456224
Autres produits			846	1704
Total des produits d’exploitation (I)			1533633	1812704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780140	777506
Variation de stock (marchandises)			-108074	206013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545506	582352
Impôts, taxes et versements assimilés			11355	10469
Salaires et traitements			221006	168176
Charges sociales			64456	47144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12074	8968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1656	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7686	5688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640	2158
Total des charges d’exploitation (II) 			1536445	1812625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2812	79
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2133	2534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85	269
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2218	2803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6237	8736
Différences négatives de change				353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6237	9089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4019	-6286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6831	-6207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1927		2328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		115000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2327		117328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5365		9050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469		27164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5834		36214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3507		81113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538177		1932835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1548215		1855256	
BENEFICE OU PERTE	-10038		77578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24691		990
Total Immobilisations corporelles		69700		33899
Total Immobilisations financières		7221		196
Total Général		101613		35085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			469	6949
Total Général			469	136229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6397	765		7162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44074	11310		55384
AMORTISSEMENTS Total Général	50471	12074		62546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9992
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8336	1656		9992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2147		2147
Sur comptes clients	5688	5539	5688	5539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5688	7686	5688	7686
TOTAL GENERAL	14024	9342	5688	17678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9342	5688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200	200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	879			
Clients douteux ou litigieux	7805			
Autres créances clients	126993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15479			
T. V. A.	6113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109899			
Charges constatées d’avance	7499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280983	280104	879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22060	6668	15392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230713	230713		
Personnel et comptes rattachés	14820	14820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24931	24931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6544	6544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	903	903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56601	56601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18750	18750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	476904	461512	15392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel