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BILAN 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE 2018 Siren 421097627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	228556	192411	36146	41244
Immobilisations financières	5324		5324	1334
Total Actif Immobilisé	233880	192411	41469	42578
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1638		1638	952
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19716		19716	24885
Caisse				
Charges constatées d’avance	189		189	302
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21543		21543	26139
Total général Actif	255423			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			46000	46000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4664	4664
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1922	7687
Résultat de l’exercice			-8022	-9609
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40719	48742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11979	
Fournisseurs et comptes rattachés			530	295
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			9784	19680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22293	19975
Total général Passif			63012	68717
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7638	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65209		64435	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65217		64436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42519		43373	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6133		6060	
Rémunérations du personnel 	9600		9600	
Charges sociales	6545		6383	
Dotations aux amortissements	8713		8615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		12	
Total des charges d’exploitation	73522		74043	
Résultat d’exploitation	-8305		-9607	
Produits financiers	6		11	
Produits exceptionnels	309		30	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	33		43	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8022		-9609	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7593			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6091			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			187	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3990	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227706	
Total Immobilisations (Augmentations)			7638	
Total Immobilisations (Diminutions)			1464	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1464	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-33	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6091	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel