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BILAN FAPES DIFFUSION 2019 Siren 421040544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3956987	1849257	2107730	1918612
Fonds commercial	1272570		1272570	1272570
Autres immobilisations incorporelles	80449		80449	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	400235	400235		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	479105	423380	55725	53575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5009		5009	1748
Autres immobilisations financières	125787		125787	123108
TOTAL (I)	6320142	2672873	3647270	3369613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274066		1274066	680712
Autres créances	127039		127039	330719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6500000		6500000	6500000
Disponibilités	681326		681326	627995
Charges constatées d’avance	347142		347142	363031
TOTAL (II)	8929573		8929573	8502458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15249715	2672873	12576842	11872070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2688393		2688393	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268839		268839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6018384		6974108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119685		-955724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1959775		1700729	
TOTAL (I)	10815706		10676346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133563		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133563		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591754		395980	
Dettes fiscales et sociales	792383		739743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15		2	
Produits constatés d’avance (2)	243421			
TOTAL (IV)	1627573		1135725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12576842		11872070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1627573		1135725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7155521		7155521	6934180
Chiffres d’affaires nets	7155521		7155521	6934180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173828	27703
Autres produits			16	293
Total des produits d’exploitation (I)			7329365	6962176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2899704	2562752
Impôts, taxes et versements assimilés			373800	375992
Salaires et traitements			2314407	2310468
Charges sociales			1118674	1098995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477837	279893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1593
Total des charges d’exploitation (II) 			7184429	6629692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144936	332484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	18521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	28
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47441	33600
Total des produits financiers (V)			72467	52150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72467	52150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217404	384633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	314084		105704	
Total des produits exceptionnels (VII)	314084		105704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11200		34200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	646693		1515137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657893		1549337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343809		-1443632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6720		-103275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7715916		7120030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7835601		8075754	
BENEFICE OU PERTE	-119685		-955724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4585597		724408
Total Immobilisations corporelles		854196		25144
Total Immobilisations financières		124856		8679
Total Général		5564649		758231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5310006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				879340
Prêts et immobilisations financières			2738	
Total Immobilisations financières			2738	130796
Total Général			2738	6320142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1394415	454842		1849257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800621	22995		823616
AMORTISSEMENTS Total Général	2195036	477837		2672873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1700729	573130	314084	1959775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133563
Total Provisions pour risques et charges	60000	73563		133563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1760729	646693	314084	2093338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		646693	314084	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5009		5009	
Autres immobilisations financières	125787		125787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274066	1274066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1523	1523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14624	14624		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109995	109995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896	896		
Charges constatées d’avance	347142	347142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879043	1748247	130796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591754	591754		
Personnel et comptes rattachés	275233	275233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402988	402988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32000	32000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82163	82163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243421	243421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627573	1627573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25818			
Location, charges locatives et de copropriété	774112			
Personnel extérieur à l’entreprise	37630			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1777223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2899704			
Taxe professionnelle	65619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	308181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	373800			
Montant de la TVA. collectée	47844			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55