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BILAN FAPES DIFFUSION 2018 Siren 421040544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3313028	1394415	1918612	382626
Fonds commercial	1272570		1272570	1272570
Autres immobilisations incorporelles				131330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	400235	400235		258
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453960	400385	53575	30151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1748		1748	4350
Autres immobilisations financières	123108		123108	121080
TOTAL (I)	5564649	2195036	3369613	1942364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680712		680712	1256031
Autres créances	330719		330719	27947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6500000		6500000	7796481
Disponibilités	627995		627995	356158
Charges constatées d’avance	363031		363031	382626
TOTAL (II)	8502458		8502458	9819242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14067106	2195036	11872070	11761606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2688393		2688393	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268839		268839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6974108		6636974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-955724		337134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1700729		344297	
TOTAL (I)	10676346		10275637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			20139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395980		375630	
Dettes fiscales et sociales	739743		833125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		1163	
Produits constatés d’avance (2)			248912	
TOTAL (IV)	1135725		1478969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11872070		11761606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6934180		6934180	
Chiffres d’affaires nets	6934180		6934180	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27703	
Autres produits			293	
Total des produits d’exploitation (I)			6962176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2562752	
Impôts, taxes et versements assimilés			375992	
Salaires et traitements			2310468	
Charges sociales			1098995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1593	
Total des charges d’exploitation (II) 			6629692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18521	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33600	
Total des produits financiers (V)			52150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	105704			
Total des produits exceptionnels (VII)	105704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1515137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1549337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1443632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103275			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7120030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8075754			
BENEFICE OU PERTE	-955724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2918801		1798127
Total Immobilisations corporelles		813277		40918
Total Immobilisations financières		125430		2028
Total Général		3857507		1841073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131330		4585597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				854196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2602	124856
Total Général		131330	2602	5564649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132275	262141		1394415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782868	14752		800621
AMORTISSEMENTS Total Général	1915143	276893		2195036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1700729
Total Provisions réglementées	344297	1455137	98704	1700729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	7000	60000	7000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	351297	1515137	105704	1760729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1515137	105704	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1748		1748	
Autres immobilisations financières	123108		123108	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	680712	680712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7859	7859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5292	5292		
Groupe et associés	315398	315398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2171	2171		
Charges constatées d’avance	363031	363031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499318	1374462	124856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395980	395980		
Personnel et comptes rattachés	246109	246109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398495	398495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8102	8102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87037	87037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135725	1135725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30325			
Location, charges locatives et de copropriété	740869			
Personnel extérieur à l’entreprise	40770			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1534765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2562752			
Taxe professionnelle	62843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	313149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	375992			
Montant de la TVA. collectée	32310			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel