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BILAN VALEXCO CHAMBRAY 2020 Siren 420909418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10624	10624		
Fonds commercial	313383		313383	313383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344407	94841	249566	8973
Immobilisations en cours				202054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5438		5438	5338
TOTAL (I)	673852	105465	568387	529748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2828		2828	13864
Clients et comptes rattachés	349882	7508	342374	370299
Autres créances	297582		297582	95944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40		40	40
Disponibilités	265846		265846	361993
Charges constatées d’avance	745		745	646
TOTAL (II)	916923	7508	909415	845786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590775	112973	1477802	1375534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	187572		187572	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309684		311605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29422		68084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625678		666261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234317		243643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605		605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212717		154605	
Dettes fiscales et sociales	144786		144033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7363		3547	
Produits constatés d’avance (2)	252335		162840	
TOTAL (IV)	852124		709273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477802		1375534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646438		494160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	605			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	992959		992959	981561
Chiffres d’affaires nets	992959		992959	981561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8817	
Autres produits			214	295
Total des produits d’exploitation (I)			1003990	983856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	530
Autres achats et charges externes			525209	419325
Impôts, taxes et versements assimilés			5944	1826
Salaires et traitements			295066	374171
Charges sociales			85081	85465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30034	7103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9697	1658
Total des charges d’exploitation (II) 			956682	890079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47308	93777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			842	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2541	794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2541	794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1699	-453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45609	93324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8906		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2229			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11135		7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10994		-7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5192		18240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004972		984197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975550		916113	
BENEFICE OU PERTE	29422		68084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324007		
Total Immobilisations corporelles		319180		318252
Total Immobilisations financières		5338		100
Total Général		648525		318352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293025	344407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5438
Total Général			293025	673852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10624		-1	10624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108153	32263	45575	94841
AMORTISSEMENTS Total Général	118777	32263	45575	105465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13675	2650	8817	7508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13675	2650	8817	7508
TOTAL GENERAL	13675	2650	8817	7508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2650	8817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5438		5438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349882	349882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3448	3448		
Impôts sur les bénéfices	3930	3930		
T. V. A.	36764	36764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250521	250521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2919	2919		
Charges constatées d’avance	745	745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653647	648209	5438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234317	28631	98004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212717	212717		
Personnel et comptes rattachés	46603	46603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24304	24304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70203	70203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605	605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7363	7363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252335	252335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852124	646438	98004	107682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel