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BILAN VALEXCO CHAMBRAY 2017 Siren 420909418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10624	10624		
Fonds commercial	313383		313383	313383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143225	98208	45017	27769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5338		5338	5508
TOTAL (I)	472570	108832	363738	346660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6530		6530	9393
En cours de production de biens	68398		68398	69077
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3619		3619	
Clients et comptes rattachés	444659	51973	392685	534717
Autres créances	45303		45303	145594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40		40	
Disponibilités	334956		334956	163089
Charges constatées d’avance	1185		1185	2111
TOTAL (II)	904689	51973	852716	923982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377260	160806	1216454	1270642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	187572		187572	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328969		341418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96621		41551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712161		669541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12613		1338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104105		146453	
Dettes fiscales et sociales	160499		190312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6732		9211	
Produits constatés d’avance (2)	196529		251787	
TOTAL (IV)	502293		599101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216454		1270642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485702		599101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877069		877069	973576
Chiffres d’affaires nets	877069		877069	973576
				
Production stockée			-679	4107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2101	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10174	3938
Autres produits			41	256
Total des produits d’exploitation (I)			888705	984877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1742	16721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2863	-4018
Autres achats et charges externes			334956	462411
Impôts, taxes et versements assimilés			6581	3677
Salaires et traitements			311815	296597
Charges sociales			80769	135071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18590	15905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4189	5404
Total des charges d’exploitation (II) 			761504	939649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127201	45228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1312	1410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1312	1410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1312	-1410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125888	43819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244		2860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4191	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	
Total des produits exceptionnels (VII)	249		10550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		7106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		8099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130		2451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29398		4719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888954		995428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792334		953877	
BENEFICE OU PERTE	96621		41551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341642		
Total Immobilisations corporelles		116237		35838
Total Immobilisations financières		5508		5318
Total Général		463388		41156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17636	324007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8850	143225
Prêts et immobilisations financières			5488	
Total Immobilisations financières			5488	5338
Total Général			31974	472570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28259		17636	10624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88469	18590	8850	98208
AMORTISSEMENTS Total Général	116728	18590	26486	108832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60114		8141	51973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60114		8141	51973
TOTAL GENERAL	62114		8141	53973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5338	5338		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3210			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13270			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496485	496485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21815	5223	16591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104105	104105		
Personnel et comptes rattachés	34847	34847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34928	34928		
Impôts sur les bénéfices	5452	5452		
T.V.A.	82269	82269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3002	3002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12613	12613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6732	6732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196529	196529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502293	485702	16591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel