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BILAN VALEXCO CHAMBRAY 2016 Siren 420909418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28259	28259		
Fonds commercial	313383		313383	313383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116237	88469	27769	39287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5508		5508	5508
TOTAL (I)	463388	116728	346660	358178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9393		9393	5375
En cours de production de biens	69077		69077	64970
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				52081
Clients et comptes rattachés	594832	60114	534717	596434
Autres créances	145594		145594	83261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163089		163089	341914
Charges constatées d’avance	2111		2111	3553
TOTAL (II)	984096	60114	923982	1147588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447484	176842	1270642	1505767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	187572		187572	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	341418		352385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41551		89038	
Subventions d’investissement			4191	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669541		732186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338		57491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146453		148785	
Dettes fiscales et sociales	190312		210671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9211		2438	
Produits constatés d’avance (2)	251787		348696	
TOTAL (IV)	599101		768081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1270642		1505767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599101		768081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	973576		973576	996337
Chiffres d’affaires nets	973576		973576	996337
				
Production stockée			4107	30178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3938	22252
Autres produits			256	157
Total des produits d’exploitation (I)			984877	1049923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16721	5365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4018	18
Autres achats et charges externes			462411	272708
Impôts, taxes et versements assimilés			3677	5628
Salaires et traitements			296597	401304
Charges sociales			130895	150549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15905	18010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7881	50068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5404	10330
Total des charges d’exploitation (II) 			939649	913980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45228	135944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2513
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1410	1183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1410	1183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1410	1329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43819	137273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4191		5943	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500			
Total des produits exceptionnels (VII)	10550		5943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7106		26598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	993		394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8099		28492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2451		-22550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4719		25685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995428		1058379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953877		969340	
BENEFICE OU PERTE	41551		89038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345228		
Total Immobilisations corporelles		117518		5379
Total Immobilisations financières		5508		
Total Général		468254		5379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3585	341642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6659	116237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5508
Total Général			10245	463388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31845		3585	28259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78231	15905	5667	88469
AMORTISSEMENTS Total Général	110075	15905	9252	116728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500		3500	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56171	7881	3938	60114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56171	7881	3938	60114
TOTAL GENERAL	61671	7881	7438	62114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7881	3938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5508			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	594532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4640			
Impôts sur les bénéfices	38282			
T. V. A.	40306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11845			
Groupe et associés	49734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788			
Charges constatées d’avance	2111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	748045	742537	5508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146453	146453		
Personnel et comptes rattachés	37520	37520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41361	41361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108732	108732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2699	2699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1338	1338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9211	9211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251787	251787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	599101	599101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel