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BILAN TRADI RESTAURATION 2021 Siren 420987547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5791	5791		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312044	293320	18725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86090	75886	10205	
Autres immobilisations corporelles	79119	64319	14800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4192		4192	
TOTAL (I)	488437	439315	49122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63445		63445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46182		46182	
Autres créances	143298	42280	101018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197493		197493	
Charges constatées d’avance	16897		16897	
TOTAL (II)	467315	42280	425035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955753	481595	474157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48466			
Dettes fiscales et sociales	86009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	595305		595305	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	595305		595305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141162	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174	
Autres produits			333	
Total des produits d’exploitation (I)			736975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7071	
Autres achats et charges externes			248230	
Impôts, taxes et versements assimilés			15408	
Salaires et traitements			181606	
Charges sociales			53282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-11	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5293	
Total des charges d’exploitation (II) 			678122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3645	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679667			
BENEFICE OU PERTE	61575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15065			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	795			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5791		
Total Immobilisations corporelles		474616		6065
Total Immobilisations financières		4792		600
Total Général		485200		6665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3428	477254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5392
Total Général			3428	488437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5791			5791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426877	10076	3428	433524
AMORTISSEMENTS Total Général	432668	10076	3428	439315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		42280		42280
Total Provisions pour dépréciation		42280		42280
TOTAL GENERAL		42280		42280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42280		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4192		4192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46182	46182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1780	1780		
Impôts sur les bénéfices	420	420		
T. V. A.	2355	2355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	800	800		
Divers	1210	1210		
Groupe et associés	129903	129903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6830	6830		
Charges constatées d’avance	16897	16897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210570	206378	4192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193	193		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48466	48466		
Personnel et comptes rattachés	40581	40581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35843	35843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6527	6527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3058	3058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2192	2192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136986	136986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2882			
Location, charges locatives et de copropriété	156808			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248230			
Taxe professionnelle	4205			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15408			
Montant de la TVA. collectée	63652			
Total TVA. déductible sur biens et services	53693			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8