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BILAN TRADI RESTAURATION 2014 Siren 420987547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12809		12809	12808
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	5791	5791		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	613651	453448	160202	181617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157506	136929	20578	32266
Autres immobilisations corporelles	98170	91161	7009	11080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	200
Créances rattachées à des participations				19292
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11386		11386	6786
TOTAL (I)	1000514	687329	313184	364052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71740		71740	72060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61039		61039	86568
Autres créances	72331		72331	99826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58932		58932	37656
Charges constatées d’avance	17051		17051	32330
TOTAL (II)	281092		281092	328442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281606	687329	594277	692495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87156		128077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148644		-40931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53102		95531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265295		214024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110922		55662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1095		3407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103953		162150	
Dettes fiscales et sociales	131011		161558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1103		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613379		596964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594277		692495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436299		430944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102132		1096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1490083		1490083	1652472
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1490083		1490083	1652472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11281	5000
Autres produits			9540	144
Total des produits d’exploitation (I)			1510904	1657617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403298	360923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320	18527
Autres achats et charges externes			392462	422362
Impôts, taxes et versements assimilés			19611	17311
Salaires et traitements			544784	620700
Charges sociales			197679	179498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58769	74091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13199	2883
Total des charges d’exploitation (II) 			1630122	1696298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119218	-38681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4357	3964
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15255	12972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15255	12972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15255	-12972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130115	-47688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12015		4885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		7867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17615		12752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2143		5994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36143		5994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18528		6758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1532876		1674333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681520		1715264	
BENEFICE OU PERTE	-148644		-40931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7795		6295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7795		6295	
Renvois : Transfert de charges	11281		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2834		2725	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118599		
Total Immobilisations corporelles		851311		21593
Total Immobilisations financières		26279		5600
Total Général		996190		27193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3577	869327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19293	12586
Total Général			22870	1000514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5791			5791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626345	58770	3577	681538
AMORTISSEMENTS Total Général	632136	58770	3577	687329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		25000		25000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		34000		34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11386			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8283			
T. V. A.	5345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23102			
Charges constatées d’avance	17051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161807	150421	11386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102683	102683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162612	56738	105323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103953	103953		
Personnel et comptes rattachés	61401	61401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57673	57673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9099	9099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2838	2838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110922	40811	70111	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1103	1103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612284	436299	175434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12038		12590	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2023		3260	
Location, charges locatives et de copropriété	178627		185549	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7674		42668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204139		190883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392462		422362	
Taxe professionnelle	6412		5463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13199		11848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19611		17311	
Montant de la TVA. collectée	177158		156468	
Total TVA. déductible sur biens et services	27605		111040	
Effectif moyen du personnel	19		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	19		20