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BILAN TECHMAY LOGETIQ 2018 Siren 420992406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82514	54547	27967	
Fonds commercial	102903		102903	
Autres immobilisations incorporelles	2940	2940		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159498	118197	41301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5008303	4126963	881340	
Autres immobilisations corporelles	650609	434320	216289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797		797	
TOTAL (I)	6007564	4736966	1270598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	871832		871832	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1389269		1389269	
Marchandises	98449		98449	
Avances et acomptes versés sur commandes	45566		45566	
Clients et comptes rattachés	2469268	68834	2400433	
Autres créances	261761		261761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	748459	14941	733517	
Disponibilités	883701		883701	
Charges constatées d’avance	23346		23346	
TOTAL (II)	6791650	83776	6707875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12799214	4820742	7978472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3712800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1109			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379199			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189679			
TOTAL (I)	5208522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	654757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807753			
Dettes fiscales et sociales	600376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104525			
Produits constatés d’avance (2)	24400			
TOTAL (IV)	2689950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7978472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2324044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351431		1351431	
Production vendue biens	14040507		14040507	
Production vendue services	187364		187364	
Chiffres d’affaires nets	15579301		15579301	
				
Production stockée			35733	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22996	
Autres produits			3646	
Total des produits d’exploitation (I)			15645203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			967197	
Variation de stock (marchandises)			611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8479015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88328	
Autres achats et charges externes			2488565	
Impôts, taxes et versements assimilés			161026	
Salaires et traitements			1911410	
Charges sociales			649754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7689	
Total des charges d’exploitation (II) 			15111868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246239	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14941	
Intérêts et charges assimilées			73274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32021			
Total des produits exceptionnels (VII)	68764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4921			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15960205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15405749			
BENEFICE OU PERTE	554456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176745		11612
Total Immobilisations corporelles		5749019		303671
Total Immobilisations financières		797		
Total Général		5926562		315283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		114295		
Total Immobilisations corporelles		114295	119985	5818410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				797
Total Général		114295	119985	6007564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40731	16755		57487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4499667	299796	119985	4679479
AMORTISSEMENTS Total Général	4540398	316551	119985	4736966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				189679
Total Provisions réglementées	179099	42601	32021	189679
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36057	41722	8945	68834
Autres provisions pour dépréciation		14941		14941
Total Provisions pour dépréciation	36057	56663	8945	83776
TOTAL GENERAL	295156	99264	40966	353455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41722	8944	
                                             - Financières		14941		
                                            - Exceptionnelles		42601	32021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797	797		
Clients douteux ou litigieux	82547	82547		
Autres créances clients	2386720	2386720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13800	13800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34477	34477		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7710	7710		
Divers				
Groupe et associés	7043	7043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198731	198731		
Charges constatées d’avance	23346	23346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2755172	2755172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482395	116489	348027	
Emprunts et dettes financières divers	654757	654757		
Fournisseurs et comptes rattachés	807753	807753		
Personnel et comptes rattachés	253803	253803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244583	244583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101990	101990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104525	104525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24400	24400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2674205	2308299	348027	17879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164046			
Location, charges locatives et de copropriété	319229			
Personnel extérieur à l’entreprise	678086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1263579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2488565			
Taxe professionnelle	99595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161026			
Montant de la TVA. collectée	3629987			
Total TVA. déductible sur biens et services	2228332			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71