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BILAN TECHMAY LOGETIQ 2017 Siren 420992406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70902	38693	32209	
Fonds commercial	102903		102903	
Autres immobilisations incorporelles	2940	2039	901	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123505	113976	9529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4921539	3999487	922052	
Autres immobilisations corporelles	589681	386204	203476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	114295		114295	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797		797	
TOTAL (I)	5926562	4540398	1386163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	960160		960160	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1353536		1353536	
Marchandises	99060		99060	
Avances et acomptes versés sur commandes	10782		10782	
Clients et comptes rattachés	2755584	36057	2719527	
Autres créances	189177		189177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	748459		748459	
Disponibilités	1035405		1035405	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7152163	36057	7116106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13078725	4576456	8502270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3712800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1109			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365570			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179099			
TOTAL (I)	5443487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	887433			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749449			
Dettes fiscales et sociales	763941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2978783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8502270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2598491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1530417		1530417	
Production vendue biens	13415919		13415919	
Production vendue services	212150		212150	
Chiffres d’affaires nets	15158486		15158486	
				
Production stockée			-149713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29106	
Autres produits			2892	
Total des produits d’exploitation (I)			15047631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039946	
Variation de stock (marchandises)			17505	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7687752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180412	
Autres achats et charges externes			2333113	
Impôts, taxes et versements assimilés			139083	
Salaires et traitements			1923945	
Charges sociales			631795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11505	
Total des charges d’exploitation (II) 			13931741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1115890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85786			
Total des produits exceptionnels (VII)	137658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99472			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15417693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14604064			
BENEFICE OU PERTE	813629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134303		42442
Total Immobilisations corporelles		5586395		628846
Total Immobilisations financières		797		
Total Général		5721495		671288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		46177		
Total Immobilisations corporelles		46177	420046	5749019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				797
Total Général		46177	420046	5926562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28576	12156		40731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4621884	297829	420046	4499667
AMORTISSEMENTS Total Général	4650460	309985	420046	4540398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179099
Total Provisions réglementées	202768	43957	67626	179099
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98160		18160	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28655	19693	12291	36057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28655	19693	12291	36057
TOTAL GENERAL	329583	63650	98077	295156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19693	12291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43957	85786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797	797		
Clients douteux ou litigieux	43210	43210		
Autres créances clients	2712374	2712374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35240	35240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153777	153777		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2945559	2945559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489847	109554	308881	
Emprunts et dettes financières divers	639057	639057		
Fournisseurs et comptes rattachés	749449	749449		
Personnel et comptes rattachés	337627	337627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246992	246992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131632	131632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47690	47690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248376	248376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78916	78916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2969585	2589292	308881	71412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	371750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	950000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228789			
Location, charges locatives et de copropriété	313106			
Personnel extérieur à l’entreprise	603135			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1133646			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2333113			
Taxe professionnelle	73688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139083			
Montant de la TVA. collectée	2766241			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	71