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BILAN TECHMAY LOGETIQ 2016 Siren 420992406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28460	27517	943	
Fonds commercial	102903		102903	
Autres immobilisations incorporelles	15200	1059	14141	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123505	111302	12203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4860168	4151963	708206	
Autres immobilisations corporelles	556545	358620	197925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46177		46177	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797		797	
TOTAL (I)	5733755	4650460	1083296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	779748		779748	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1503249		1503249	
Marchandises	116565		116565	
Avances et acomptes versés sur commandes	5309		5309	
Clients et comptes rattachés	2663000	28655	2634345	
Autres créances	157723		157723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	748459		748459	
Disponibilités	1554590		1554590	
Charges constatées d’avance	2610		2610	
TOTAL (II)	7531253	28655	7502598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13265009	4679115	8585893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3712800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1109			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449894			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202768			
TOTAL (I)	5603527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98160			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98160			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	855397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025102			
Dettes fiscales et sociales	665049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2884207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8585893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2731041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1411560		1411560	
Production vendue biens	13806465		13806465	
Production vendue services	204357		204357	
Chiffres d’affaires nets	15422383		15422383	
				
Production stockée			78002	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56878	
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			15560910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			937677	
Variation de stock (marchandises)			49288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7995649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186287	
Autres achats et charges externes			2381772	
Impôts, taxes et versements assimilés			117924	
Salaires et traitements			1910629	
Charges sociales			613290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38016	
Total des charges d’exploitation (II) 			14551384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1009526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22845	
Total des produits financiers (V)			259456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67513	
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	102813			
Total des produits exceptionnels (VII)	182686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41376			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98254			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16003051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15137375			
BENEFICE OU PERTE	865676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134303		12260
Total Immobilisations corporelles		5409595		194038
Total Immobilisations financières		797		
Total Général		5544695		206298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17237	5586395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				797
Total Général			17237	5733755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26377	2199		28576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4322041	316438	16596	4621884
AMORTISSEMENTS Total Général	4348418	318637	16596	4650460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202768
Total Provisions réglementées	264205	41376	102813	202768
Provisions pour litiges				98160
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98160			98160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71267	2214	44826	28655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71267	2214	44826	28655
TOTAL GENERAL	433632	43590	147639	329583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2214	44825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41376	102813	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797	797		
Clients douteux ou litigieux	34275			
Autres créances clients	2628726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125092			
Charges constatées d’avance	2610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2824131	2824131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252105	98939	145306	
Emprunts et dettes financières divers	577572	577572		
Fournisseurs et comptes rattachés	1025102	1025102		
Personnel et comptes rattachés	327199	327199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233049	233049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103671	103671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129	1129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277825	277825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77109	77109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2874761	2721595	145306	7860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211701			
Location, charges locatives et de copropriété	311043			
Personnel extérieur à l’entreprise	654963			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1152233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2381772			
Taxe professionnelle	72857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117924			
Montant de la TVA. collectée	2799246			
Total TVA. déductible sur biens et services	1395683			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72