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BILAN SOCIETE EXPLOITATION E.V.L. 2018 Siren 420930372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19546	19546		562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41354	27971	13384	21654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4166308	3702587	463722	564183
Autres immobilisations corporelles	661931	605480	56451	60655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7215		7215	7215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	94165		94165	191005
TOTAL (I)	4990520	4355583	634936	846773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3590		3590	6006
En cours de production de biens				
En cours de production de services	287817		287817	204893
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358676		358676	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2677608	43818	2633790	2030649
Autres créances	1417347	8659	1408689	1048456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2006		2006	19002
Charges constatées d’avance	28089		28089	40348
TOTAL (II)	4775134	52477	4722658	3349354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9765654	4408060	5357594	4196128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16000		16000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18200		18200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690910		1173240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692202		-482330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1599312		907110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23953		19404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23953		19404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321839		529192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33533		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014631		1200536	
Dettes fiscales et sociales	734881		844317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629445		695545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3734329		3269613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5357594		4196128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3734329		3257830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310055		479839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1958754		1958754	114905
Production vendue biens	1600		1600	-14488
Production vendue services	6827202		6827202	8648032
Chiffres d’affaires nets	8787556		8787556	8748449
				
Production stockée			82924	-119402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9565	16314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30665	124205
Autres produits			14	154
Total des produits d’exploitation (I)			8910724	8769720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1364167	25
Variation de stock (marchandises)			-358676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2417	-1186
Autres achats et charges externes			5222330	7085684
Impôts, taxes et versements assimilés			89834	87593
Salaires et traitements			1047880	1285543
Charges sociales			393765	493673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263879	288040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38818	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			7766	13915
Total des charges d’exploitation (II) 			8072179	9273160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838545	-503440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	25
Autres intérêts et produits assimilés			183	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	151
Dotations financières sur amortissements et provisions			8659	
Intérêts et charges assimilées			155511	18854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164170	18854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163972	-18703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674574	-522143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		16292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71223		110515	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19404		77494	
Total des produits exceptionnels (VII)	90695		204301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13523		75742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35591		88747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73067		164489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17629		39813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9001617		8974172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8309415		9456502	
BENEFICE OU PERTE	692202		-482330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	357829		621829	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30665		121941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19546		
Total Immobilisations corporelles		4774324		185972
Total Immobilisations financières		199720		
Total Général		4993589		185972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90702	4869594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98340	101380
Total Général			189042	4990520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18983	561		19545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4127832	263317	55111	4336038
AMORTISSEMENTS Total Général	4146816	263879	55111	4355583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19404	23953	19404	23953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	38818		43818
Autres provisions pour dépréciation		8659		8659
Total Provisions pour dépréciation	5000	47477		52477
TOTAL GENERAL	24404	71429	19404	76429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94165	94165		
Clients douteux ou litigieux	52548	52548		
Autres créances clients	2625060	2625060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22064	22064		
Impôts sur les bénéfices	75190	75190		
T. V. A.	307011	307011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48959	48959		
Divers				
Groupe et associés	889656	889656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71667	71667		
Charges constatées d’avance	28089	28089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4217210	4217210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310055	310055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11784	11784		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014631	2014631		
Personnel et comptes rattachés	76725	76725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148777	148777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495898	495898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13481	13481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33533	33533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629445	629445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3734329	3734329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel