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BILAN SOCIETE EXPLOITATION E.V.L. 2017 Siren 420930372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19546	18984	562	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41354	19700	21654	29925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4059533	3495350	564183	693255
Autres immobilisations corporelles	673436	612781	60655	83047
Immobilisations en cours				21723
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7215		7215	7215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	2083
Autres immobilisations financières	191005		191005	53324
TOTAL (I)	4993589	4146816	846773	900772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6006		6006	4820
En cours de production de biens				
En cours de production de services	204893		204893	324295
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2035649	5000	2030649	3113267
Autres créances	1048456		1048456	1795828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19002		19002	30755
Charges constatées d’avance	40348		40348	63912
TOTAL (II)	3354354	5000	3349354	5332877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8347943	4151816	4196128	6233649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16000		16000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18200		18200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173240		1718457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-482330		-545218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907110		1389440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19404		94898	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19404		94898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529192		1151148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		648748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200536		1914055	
Dettes fiscales et sociales	844317		824064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	695545		211296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3269613		4749311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196128		6233649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3257830		4702353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479839		1065268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114905		114905	28833
Production vendue biens	-14488		-14488	-1909
Production vendue services	8648032		8648032	8841851
Chiffres d’affaires nets	8748449		8748449	8868776
				
Production stockée			-119402	1838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16314	2476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124205	78875
Autres produits			154	7
Total des produits d’exploitation (I)			8769720	8951971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12873	122179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1186	6470
Autres achats et charges externes			7085684	6887495
Impôts, taxes et versements assimilés			87593	99895
Salaires et traitements			1285543	1248926
Charges sociales			493673	630123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288040	398328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	61268
Autres charges			13915	19728
Total des charges d’exploitation (II) 			9273160	9474412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503440	-522441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			126	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18854	11032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18854	11032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18703	-10951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-522143	-533391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110515		8298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77494			
Total des produits exceptionnels (VII)	204301		8298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75742		17065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88747		3059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164489		20124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39813		-11826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8974172		8960350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9456502		9505568	
BENEFICE OU PERTE	-482330		-545218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	621829		747243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121941		74546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel