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BILAN SOCIETE EXPLOITATION E.V.L. 2016 Siren 420930372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6800	6800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10200		10200	10200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41354	11429	29925	33117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4008833	3315578	693255	593645
Autres immobilisations corporelles	730267	647220	83047	132027
Immobilisations en cours	21723		21723	172795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7215		7215	7215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2083		2083	
Autres immobilisations financières	53324		53324	19780
TOTAL (I)	4881800	3981027	900772	968779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4820		4820	11290
En cours de production de biens				
En cours de production de services	324295		324295	322457
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3115531	2264	3113267	2575012
Autres créances	1795828		1795828	909020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30755		30755	37286
Charges constatées d’avance	63912		63912	151365
TOTAL (II)	5335141	2264	5332877	4006429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10216941	3983292	6233649	4975208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16000		16000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18200		18200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1718457		2239610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-545218		-521153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389440		1934657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94898		37959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94898		37959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151148		658038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648748		244836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1914055		1402148	
Dettes fiscales et sociales	824064		685677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211296		11892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4749311		3002591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6233649		4975208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4702353		3002591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1065268		600000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28833		28833	101999
Production vendue biens	-1909		-1909	28035
Production vendue services	8841851		8841851	7663902
Chiffres d’affaires nets	8868776		8868776	7793936
				
Production stockée			1838	61423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2476	449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78875	76840
Autres produits			7	76
Total des produits d’exploitation (I)			8951971	7932725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				32736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122179	75458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6470	15010
Autres achats et charges externes			6887495	5862046
Impôts, taxes et versements assimilés			99895	118644
Salaires et traitements			1248926	1172655
Charges sociales			630123	728671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398328	392141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61268	
Autres charges			19728	30755
Total des charges d’exploitation (II) 			9474412	8428416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-522441	-495691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11032	9605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11032	9605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10951	-9468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533391	-505160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8298		123898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8298		123898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17065		6571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3059		134792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20124		141363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11826		-17465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8960350		8056759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9505568		8577912	
BENEFICE OU PERTE	-545218		-521153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	747243		695729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74546		74071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel