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BILAN SERVICE AUTO POIDS LOURDS AZUREENS 2018 Siren 420907735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64297	42802	21495	17152
Autres immobilisations corporelles	92179	38801	53377	45704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10319		10319	10319
TOTAL (I)	166795	81604	85191	73175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79349		79349	14891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227823	7095	220728	151442
Autres créances	16716		16716	20625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9972
Disponibilités	792		792	19189
Charges constatées d’avance	3908		3908	4251
TOTAL (II)	328588	7095	321493	220370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495383	88699	406684	293546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5212		5212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31367		31367	
Report à nouveau	71902		52441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34610		19461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150713		116103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47281		29453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81111		5819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62622		72031	
Dettes fiscales et sociales	64071		69830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886		310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255971		177443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406684		293546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14730			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	664393		664393	628393
Production vendue biens				
Production vendue services	452779		452779	421651
Chiffres d’affaires nets	1117172		1117172	1050044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	10729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9152	5813
Autres produits			1404	5152
Total des produits d’exploitation (I)			1130727	1071739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539590	454020
Variation de stock (marchandises)			-64458	3228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209110	181472
Impôts, taxes et versements assimilés			17501	11070
Salaires et traitements			268673	285184
Charges sociales			97474	117859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23929	21749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4494	3388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	8698
Total des charges d’exploitation (II) 			1096762	1086668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33965	-14929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2413	1805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2413	1805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2385	-1744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31580	-16673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33056		52550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33056		52550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5058		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24968		16285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30026		16416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3030		36134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163812		1124350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129202		1104888	
BENEFICE OU PERTE	34610		19461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8365		3824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17278		34343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		132138		60038
Total Immobilisations financières		10319		
Total Général		142457		60038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35700	156476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10319
Total Général			35700	166795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69282	23929	11607	81604
AMORTISSEMENTS Total Général	69282	23929	11607	81604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3388	4494	787	7095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3388	4494	787	7095
TOTAL GENERAL	3388	4494	787	7095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10319	10319		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227823	227823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15033	15033		
T. V. A.	525	525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858	858		
Charges constatées d’avance	3908	3908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258766	258766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14730	14730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32552	8398	24154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62622	62622		
Personnel et comptes rattachés	14671	14671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26548	26548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18839	18839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81111	81111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886	886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255971	231817	24154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34688		35073	
Location, charges locatives et de copropriété	80004		77850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17874		10350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76544		58198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209110		181472	
Taxe professionnelle	6047		2645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11454		8425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17501		11070	
Montant de la TVA. collectée	222056		202353	
Total TVA. déductible sur biens et services	121704		110996	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10