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BILAN SARL D'EXPLOITATION LE FOURNIL D'HERVE 2016 Siren 420938649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68444	66376	2068	1837
Autres immobilisations corporelles	12083	11530	553	2107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	140527	77906	62621	63944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8132		8132	9599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3654		3654	9051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110542		110542	101836
Autres créances	32515		32515	44223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21525		21525	12554
Charges constatées d’avance	1426		1426	1938
TOTAL (II)	177796		177796	179202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318323	77906	240417	243146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37749		-24540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48772		-13209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78136		-29364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11132		10928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118469		122994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133376		97315	
Dettes fiscales et sociales	52746		39818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1829			
Autres dettes	1000		1455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318553		272510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240417		243146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318553		272510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10654		10613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197203		197203	189596
Production vendue biens	447307		447307	442968
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	644510		644510	632564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52	10
Total des produits d’exploitation (I)			644561	632574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105898	107933
Variation de stock (marchandises)			5397	-1286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191984	167106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1466	-883
Autres achats et charges externes			137442	125314
Impôts, taxes et versements assimilés			5401	5173
Salaires et traitements			187950	180047
Charges sociales			48955	43610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2848	6096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196	15482
Total des charges d’exploitation (II) 			687537	648590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42976	-16016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	1447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	-1447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44307	-17463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4475		1746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4465		4254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644762		638574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693534		651784	
BENEFICE OU PERTE	-48772		-13209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1666		472	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79003		1525
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		139003		1525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général				140527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75058	2848		77906
AMORTISSEMENTS Total Général	75058	2846		77906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10641			
T. V. A.	12411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7846			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1618			
Charges constatées d’avance	1426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204484	204484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11132	11132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133376	133376		
Personnel et comptes rattachés	30720	30720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14673	14673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5057	5057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1829	1829		
Groupe et associés	118469	118469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318553	318553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54373		41006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11802		11666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71267		72642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137442		125314	
Taxe professionnelle	1932		2232	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3469		2941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5401		5173	
Montant de la TVA. collectée	41173		40923	
Total TVA. déductible sur biens et services	41864		42441	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7