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BILAN QUALI-CITE ILE DE FRANCE 2021 Siren 420906273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4387	3991	396	621
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22326	17629	4697	7483
Autres immobilisations corporelles	180072	130752	49321	56305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	9311
TOTAL (I)	216096	152372	63724	73720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27491		27491	70071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685614	1666	683948	709573
Autres créances	76621		76621	95052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570328		570328	1003853
Charges constatées d’avance	6990		6990	4386
TOTAL (II)	1367044	1666	1365378	1882934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583140	154038	1429102	1956654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48514		48514	
Report à nouveau	-25691		-162203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11956		136512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89779		77823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		1099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356409		486498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719831		974763	
Dettes fiscales et sociales	251011		298727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11071		117743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339323		1878830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429102		1956654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339323		1878830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000		1099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1384515	2019599
Production vendue biens			91212	57941
Production vendue services			1198984	1682869
Chiffres d’affaires nets			2674711	3760409
				
Production stockée				-300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16120	10721
Autres produits			743	5276
Total des produits d’exploitation (I)			2691574	3776106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868298	1435007
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54985	87817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42580	-14695
Autres achats et charges externes			1034037	1375222
Impôts, taxes et versements assimilés			28960	31518
Salaires et traitements			500003	500697
Charges sociales			182435	170422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20632	20314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1328	366
Total des charges d’exploitation (II) 			2734924	3606667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43350	169439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			8042	12093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8042	12093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51958	-12093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8608	157346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13363		933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13363		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1508		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1508		1180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11856		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8508		20587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2764937		3777039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752981		3640527	
BENEFICE OU PERTE	11956		136512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7379		7756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		67
Total Immobilisations corporelles		191828		10570
Total Immobilisations financières		9311		
Total Général		205460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9311
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700	292		3991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128040	20341		148381
AMORTISSEMENTS Total Général	131740	20632		152372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685614	685614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76621	76621		
Charges constatées d’avance	6990	6990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	778536	769225	9311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719831	719831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251011	251011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367480	367480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339323	1339323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel