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BILAN QUALI-CITE ILE DE FRANCE 2020 Siren 420906273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	3700	621	1138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22326	14842	7483	7928
Autres immobilisations corporelles	169502	113198	56305	60369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	9311
TOTAL (I)	205460	131740	73720	78746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70071		70071	55375
En cours de production de biens				300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709573		709573	807677
Autres créances	95052		95052	111718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003853		1003853	353609
Charges constatées d’avance	4386		4386	6021
TOTAL (II)	1882934		1882934	1334700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088393	131740	1956654	1413447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48514		48514	
Report à nouveau	-162203		-81368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136512		-80834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77823		-58689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099		1576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486498		481726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974763		758211	
Dettes fiscales et sociales	298727		212136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117743		7494	
Produits constatés d’avance (2)			10992	
TOTAL (IV)	1878830		1472136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956654		1413447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2019599	1781782
Production vendue biens			57941	-37840
Production vendue services			1682869	1501703
Chiffres d’affaires nets			3760409	3245645
				
Production stockée			-300	300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10721	17456
Autres produits			5276	643
Total des produits d’exploitation (I)			3776106	3264045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1435007	1106621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87817	165853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14695	15091
Autres achats et charges externes			1375222	1335205
Impôts, taxes et versements assimilés			31518	28878
Salaires et traitements			500697	491712
Charges sociales			170422	167897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20314	18878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	5037
Total des charges d’exploitation (II) 			3606667	3335171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169439	-71126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12093	8545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12093	8545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12093	-8545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157346	-79671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	933		1086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	933		6586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		7750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		7750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		-1163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777039		3270631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3640527		3351466	
BENEFICE OU PERTE	136512		-80834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7756		881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3722		598
Total Immobilisations corporelles		177138		14689
Total Immobilisations financières		9311		
Total Général		190172		15287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9311
Total Général				205460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2585	1115	3700	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108841	19199	128040	
AMORTISSEMENTS Total Général	111426	20314	131740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709573	709573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95052	95052		
Charges constatées d’avance	4386	4386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818322	809010	9311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	974763	974763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298727	298727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604241	604241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878830	1878830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel