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BILAN QUALI-CITE ILE DE FRANCE 2019 Siren 420906273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3722	2585	1138	1952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19581	11652	7928	5149
Autres immobilisations corporelles	157558	97189	60369	54024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	9311
TOTAL (I)	190172	111426	78746	70437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55375		55375	70466
En cours de production de biens	300		300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807677		807677	787027
Autres créances	111718		111718	237511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353609		353609	351915
Charges constatées d’avance	6021		6021	9345
TOTAL (II)	1334700		1334700	1456265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524873	111426	1413447	1526702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48514		48514	
Report à nouveau	-81368		-251468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80834		170100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58689		22146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1576		815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481726		579647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758211		718771	
Dettes fiscales et sociales	212136		196288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7494		7385	
Produits constatés d’avance (2)	10992		1650	
TOTAL (IV)	1472136		1504557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413447		1526702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472136		1504557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1576		815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1781782	2029222
Production vendue biens			-37840	-120680
Production vendue services			1501703	2012472
Chiffres d’affaires nets			3245645	3921014
				
Production stockée			300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17456	13289
Autres produits			643	284
Total des produits d’exploitation (I)			3264045	3934587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1106621	1270514
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165853	164562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15091	-38495
Autres achats et charges externes			1335205	1711707
Impôts, taxes et versements assimilés			28878	27961
Salaires et traitements			491712	443195
Charges sociales			167897	148967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18878	15032
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5037	2403
Total des charges d’exploitation (II) 			3335171	3745846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71126	188741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8545	9529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8545	9529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8545	-9529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79671	179212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7750		6357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1163		-6357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3270631		3934587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3351466		3764487	
BENEFICE OU PERTE	-80834		170100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3497		225
Total Immobilisations corporelles		152752		26962
Total Immobilisations financières		9311		
Total Général		165561		27187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2575	177138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9311
Total Général			2575	190172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1545	1040		2585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93578	17838	2575	108841
AMORTISSEMENTS Total Général	95123	18878	2575	111426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4450		4450	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4450		4450	
TOTAL GENERAL	4450		4450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311	9311		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807677	807677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2649	2649		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46204	46204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11089	11089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51776	51776		
Charges constatées d’avance	6021	6021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	934727	934727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758211	758211		
Personnel et comptes rattachés	25329	25329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31776	31776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140466	140466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14566	14566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481726	481726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7494	7494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10992	10992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472136	1472136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel