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BILAN QUALI-CITE ILE DE FRANCE 2017 Siren 420906273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3497	511	2986	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11645	7741	3904	2960
Autres immobilisations corporelles	126064	71839	54226	40628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	9311
TOTAL (I)	150518	80091	70427	52899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31971		31971	43305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				88
Avances et acomptes versés sur commandes	7365		7365	17590
Clients et comptes rattachés	809658	4450	805208	1224815
Autres créances	217922		217922	205945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397204		397204	278389
Charges constatées d’avance	17334		17334	5166
TOTAL (II)	1481455	4450	1477005	1775298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631973	84541	1547432	1828197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48514		48514	
Report à nouveau	-497450		-424711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245981		-72739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147954		-393935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400		769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799205		1928835	
Dettes fiscales et sociales	255630		182838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3749		89430	
Produits constatés d’avance (2)	28704		20260	
TOTAL (IV)	1695386		2222132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547432		1828197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1695386		2222132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1400		769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2166739		2166739	1556435
Production vendue biens	-172645		-172645	-140911
Production vendue services	1924556	1560	1926116	1192850
Chiffres d’affaires nets	3918649	1560	3920209	2608374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2397	40549
Autres produits			877	14
Total des produits d’exploitation (I)			3923484	2648937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1358860	961702
Variation de stock (marchandises)				-88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324238	349594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11422	-27372
Autres achats et charges externes			1482447	900904
Impôts, taxes et versements assimilés			19791	18890
Salaires et traitements			345951	389727
Charges sociales			115239	123618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10612	8584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645	16436
Total des charges d’exploitation (II) 			3673657	2741994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249827	-93057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737	267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3737	267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3737	-267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246090	-93325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	505		1673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505		32673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613		11191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613		12087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		20586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923988		2681610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3678007		2754349	
BENEFICE OU PERTE	245981		-72739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2397		10440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	601		218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396		3101
Total Immobilisations corporelles		112670		25040
Total Immobilisations financières		9311		
Total Général		122378		28141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9311
Total Général				150518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396	115		511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69082	10498		79580
AMORTISSEMENTS Total Général	69479	10612		80091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4450		4450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4450		4450
TOTAL GENERAL		4450		4450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311	9311		
Clients douteux ou litigieux	4636			
Autres créances clients	805022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27545			
T. V. A.	122461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3466			
Groupe et associés	17256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46963			
Charges constatées d’avance	17334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054226	1054226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400	1400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799205	799205		
Personnel et comptes rattachés	29737	29737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25513	25513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196142	196142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4261	4261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606696	606696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3749	3749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28704	28704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695408	1695408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel