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BILAN QUALI-CITE ILE DE FRANCE 2016 Siren 420906273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396	396		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9545	6586	2960	1913
Autres immobilisations corporelles	103124	62497	40628	41310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311		9311	9311
TOTAL (I)	122378	69479	52899	52534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43305		43305	15933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88		88	
Avances et acomptes versés sur commandes	17590		17590	5130
Clients et comptes rattachés	1224815		1224815	692249
Autres créances	205945		205945	349115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278389		278389	360435
Charges constatées d’avance	5166		5166	7950
TOTAL (II)	1775298		1775298	1430811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897676	69479	1828197	1483346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48514		48514	
Report à nouveau	-424711		-360828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72739		-63882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-393935		-321197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14044	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769		673	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1928835		1411913	
Dettes fiscales et sociales	182838		342181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89430		8011	
Produits constatés d’avance (2)	20260			
TOTAL (IV)	2222132		1790498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1828197		1483346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2222132		1790498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1556435		1556435	284919
Production vendue biens	-140911		-140911	-34438
Production vendue services	1192850		1192850	147595
Chiffres d’affaires nets	2608374		2608374	398076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40549	3180
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			2648937	401258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961702	72433
Variation de stock (marchandises)			-88	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349594	79669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27372	18356
Autres achats et charges externes			900904	138103
Impôts, taxes et versements assimilés			18890	6569
Salaires et traitements			389727	89048
Charges sociales			123618	28230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8584	2065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14044
Autres charges			16436	117
Total des charges d’exploitation (II) 			2741994	464699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93057	-63441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93325	-63447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11191		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12087		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20586		-435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2681610		401258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2754349		465140	
BENEFICE OU PERTE	-72739		-63882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7729		9017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10440		3180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396		
Total Immobilisations corporelles		111163		9845
Total Immobilisations financières		9311		
Total Général		120871		9845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8339	112670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9311
Total Général			8339	122378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396			396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67940	8584	7442	69082
AMORTISSEMENTS Total Général	68337	8584	7442	69479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14044		14044	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16065		16065	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16065		16065	
TOTAL GENERAL	30109		30109	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9311	9311		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1224815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58190			
T. V. A.	64668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7522			
Groupe et associés	17573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57991			
Charges constatées d’avance	5166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445237	1445237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1928835	1928835		
Personnel et comptes rattachés	39051	39051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21981	21981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113353	113353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8453	8453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89430	89430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20260	20260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222132	2222132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	438292		44606	
Location, charges locatives et de copropriété	165685		28605	
Personnel extérieur à l’entreprise	30015		1673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47116		8159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219797		55059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	900904		138103	
Taxe professionnelle	6341		2878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12549		3691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18890		6569	
Montant de la TVA. collectée	492349		54877	
Total TVA. déductible sur biens et services	322600		95637	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9