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BILAN PANTIN HOTEL 2019 Siren 420993834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77250	77250		489
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10823	3379	7443	8442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145661	134260	11400	13246
Autres immobilisations corporelles	700317	288819	411498	319122
Immobilisations en cours				12222
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	934113	503710	430403	353583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4108		4108	4109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12703		12703	10677
Autres créances	996397		996397	1191386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126265		126265	428905
Charges constatées d’avance	5714		5714	3652
TOTAL (II)	1145190		1145190	1638730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079304	503710	1575593	1992314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3673		3673	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14830		595524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369642		319306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635646		1166004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442426		289841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102218		70182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258004		343384	
Dettes fiscales et sociales	64750		86039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30964	
Autres dettes	42647		5897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939946		826309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575593		1992314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589657		618352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301		301	301
Production vendue biens				
Production vendue services	2391598		2391598	2183049
Chiffres d’affaires nets	2391900		2391900	2183350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	6740
Autres produits			1803	189
Total des produits d’exploitation (I)			2393885	2190281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301	301
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63904	55503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				654
Autres achats et charges externes			1085606	1023310
Impôts, taxes et versements assimilés			153861	152859
Salaires et traitements			222937	224687
Charges sociales			63283	64973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137059	84077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168764	164378
Total des charges d’exploitation (II) 			1895719	1770746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498165	419534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11249	29801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11249	29801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1743	3808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1743	3808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9506	25993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507672	445527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16828		3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16828		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16374		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16374		20837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454		-17636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138485		108585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2421964		2223283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052321		1903977	
BENEFICE OU PERTE	369642		319306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182		6740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166260		162015	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77250		
Total Immobilisations corporelles		646499		213879
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		723811		213879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77250
Virement postes immobilisations corporelles en cours		189944		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3576	856802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			3576	934113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76761	489		77250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293466	136570	3576	426460
AMORTISSEMENTS Total Général	370228	137059	3576	503710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4
Provisions pour garanties données aux clients				4
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				40
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				50
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				50
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	177	177		
Autres créances clients	12526	12526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36742	36742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95751	95751		
Groupe et associés	850858	850858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13045	13045		
Charges constatées d’avance	5714	5714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014876	1014815	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7091	7091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435334	85044	252817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258004	258004		
Personnel et comptes rattachés	15848	15848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24463	24463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2684	2684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21752	21752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29900	29900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42647	42647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837728	487438	252817	97473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel