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BILAN PANTIN HOTEL 2018 Siren 420993834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77250	76761	489	1619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10823	2381	8442	9440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142318	129072	13246	26376
Autres immobilisations corporelles	481136	162013	319122	97898
Immobilisations en cours	12222		12222	10972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	723811	370228	353583	146368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4109		4109	4763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10677		10677	14526
Autres créances	1191386		1191386	3452486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428905		428905	113408
Charges constatées d’avance	3652		3652	3877
TOTAL (II)	1638730		1638730	3589062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2362542	370228	1992314	3735430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3673		3673	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	595524		2249229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319306		346395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166004		2846797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289841		305243	
Emprunts et dettes financières divers (4)			144276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70182		74034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343384		220044	
Dettes fiscales et sociales	86039		119923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30964		13058	
Autres dettes	5897		12052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826309		888633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992314		3735430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618352		638375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301		301	
Production vendue biens				
Production vendue services	2183049		2183049	2062266
Chiffres d’affaires nets	2183350		2183350	2062266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6740	59703
Autres produits			189	335
Total des produits d’exploitation (I)			2190281	2123800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55503	59540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			654	-1022
Autres achats et charges externes			1023310	1000357
Impôts, taxes et versements assimilés			152859	151066
Salaires et traitements			224687	211346
Charges sociales			64973	62072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84077	44467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164378	156326
Total des charges d’exploitation (II) 			1770746	1684154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419534	439646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29801	58934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29801	58934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3808	7629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3808	7629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25993	51304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445527	490951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3200		233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	981		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20837		513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17636		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108585		144276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2223283		2182969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903977		1836573	
BENEFICE OU PERTE	319306		346395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6740		58086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	162015		151322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57564		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77250		
Total Immobilisations corporelles		497638		311146
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		632514		311146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			57564	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162284	646499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			219849	723811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57564		57564	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75631	1130		76761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352949	82946	142430	293466
AMORTISSEMENTS Total Général	486145	84077	199994	370228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	1191	1191		
Autres créances clients	9486	9486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87922	87922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99402	99402		
Groupe et associés	964609	964609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39452	39452		
Charges constatées d’avance	3652	3652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205777	1205716	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288885	80927	159397	48561
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343384	343384		
Personnel et comptes rattachés	22047	22047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35963	35963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14297	14297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13730	13730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30964	30964		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5897	5897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756127	548169	159397	48561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112659			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel