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BILAN PANTIN HOTEL 2017 Siren 420993834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57564	57564		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77250	75631	1619	2749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10823	1382	9440	10439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184719	158342	26376	42708
Autres immobilisations corporelles	291123	193224	97898	77505
Immobilisations en cours	10972		10972	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	632514	486145	146368	133464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4763		4763	3740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14526		14526	7678
Autres créances	3452486		3452486	5000264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113408		113408	76998
Charges constatées d’avance	3877		3877	4173
TOTAL (II)	3589062		3589062	5092856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4221576	486145	3735430	5226320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3673		3673	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2249229		774971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346395		2324307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2846797		3350452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305243		464989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144276		1027259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74034		51072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220044		264959	
Dettes fiscales et sociales	119923		64250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13058			
Autres dettes	12052		3337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888633		1875868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3735430		5226320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638375		1520617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2062266		2062266	2033481
Chiffres d’affaires nets	2062266		2062266	2033481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59703	
Autres produits			335	331
Total des produits d’exploitation (I)			2123800	2033813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59540	58291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1022	399
Autres achats et charges externes			1000357	961402
Impôts, taxes et versements assimilés			151066	137248
Salaires et traitements			211346	206523
Charges sociales			62072	59501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44467	46633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156326	156034
Total des charges d’exploitation (II) 			1684154	1627651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439646	406161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				98693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58934	98693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7629	11955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7629	11955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51304	86737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490951	492899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			297638	
Total des produits exceptionnels (VII)	233		4497638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1502991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513		1502991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280		2994646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144276		1163238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182969		6630144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836573		4305836	
BENEFICE OU PERTE	346395		2324307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151322		145914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57564		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77250		
Total Immobilisations corporelles		444384		57371
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		579260		57371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57564
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4117	497638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			4117	632514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57564			57564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74501	1130		75631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313730	43337	4117	352949
AMORTISSEMENTS Total Général	445796	44467	4117	486145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1617		1617	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1617		1617	
TOTAL GENERAL	1617		1617	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	476			
Autres créances clients	14050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70016			
Groupe et associés	3318846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32496			
Charges constatées d’avance	3877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470950	3470889	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1084	1084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304159	127936	176223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220044	220044		
Personnel et comptes rattachés	16254	16254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33487	33487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4243	4243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65938	65938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13058	13058		
Groupe et associés	144276	144276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12052	12052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814598	638375	176223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel