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BILAN GROUP DE DEFENSE SANITAIRE LOIR ET CHER 2021 Siren 420921744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37577	32680	4897	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151317	37701	113616	118735
Constructions	430613	190046	240567	265246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18747	15538	3209	3776
Autres immobilisations corporelles	74313	70486	3827	4736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				23500
Autres participations	23500		23500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	736067	346451	389616	415992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105923		105923	107327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31654		31654	63217
Autres créances	120522	15812	104711	82627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	565000		565000	562573
Disponibilités	514042		514042	537484
Charges constatées d’avance	10146		10146	1438
TOTAL (II)	1347287	15812	1331475	1354666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083355	362263	1721092	1770658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22008		22598	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1377		1332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32060		32060	
Réserves statutaires ou contractuelles	23608			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12818		35605	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1093259		1064476	
Report à nouveau	-1870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23255		27734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206515		1183804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32854		31104	
TOTAL (III)	32854		31104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206185		234435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9146		8663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128794		166326	
Dettes fiscales et sociales	74379		76281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63219		70046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481723		555750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721092		1770658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			310338	296107
Production vendue biens				
Production vendue services			684562	665870
Chiffres d’affaires nets			994900	961977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14379	15460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16893	21804
Autres produits			1405	732
Total des produits d’exploitation (I)			1027578	999973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234990	237160
Variation de stock (marchandises)			1404	805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398950	381913
Impôts, taxes et versements assimilés			8104	6523
Salaires et traitements			195835	191215
Charges sociales			78675	73568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32819	33296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15812	16893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1750	1485
Autres charges			38894	28671
Total des charges d’exploitation (II) 			1007232	971529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20345	28444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5395	2767
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5409	2782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3677	4143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3677	4143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1732	-1361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22077	27083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1178		651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1178		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1178		651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034165		1003406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010910		975672	
BENEFICE OU PERTE	23255		27734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33063		5611
Total Immobilisations corporelles		674159		831
Total Immobilisations financières		23500		
Total Général		730722		6442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1097	37577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				674990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23500
Total Général			1097	736067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33063	714	1097	32680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281666	32105		313771
AMORTISSEMENTS Total Général	314729	32819	1097	346451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47998	17562	16893	48667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47998	17562	16893	48667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31654	31654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67013	67013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53508	53508		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152175	152175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206041	28705	119732	57605
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143	143		
Fournisseurs et comptes rattachés	128794	128794		
Personnel et comptes rattachés	2774	2774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74379	74379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60445	60445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472576	295240	119732	57605
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel