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BILAN GONZALES CMA 2021 Siren 420950503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33370	27984	5386	741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1533697	1397748	135949	200694
Autres immobilisations corporelles	1179991	1066319	113671	128309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991		991	1007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3375		3375	3375
TOTAL (I)	2751424	2492051	259373	334126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26320		26320	25500
En cours de production de biens	797746		797746	1987716
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1550220		1550220	1529548
Autres créances	623232		623232	400249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306239		306239	1224
Disponibilités	1264797		1264797	1947614
Charges constatées d’avance	37725		37725	29191
TOTAL (II)	4606279		4606279	5921042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7357703	2492051	4865652	6255168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651115		1125844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81599		-424729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996714		965115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98511		72058	
TOTAL (III)	98511		72058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1536777		1762968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919763		738797	
Dettes fiscales et sociales	661718		589312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300819		1749013	
Produits constatés d’avance (2)	351351		377904	
TOTAL (IV)	3770428		5217995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4865652		6255168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2624880		5006652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7869		7869	3192
Production vendue services	6379362	1314222	7693584	4277910
Chiffres d’affaires nets	6387231	1314222	7701453	4281102
				
Production stockée			-1189970	629969
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2459	19064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22701	18030
Autres produits			2645	7
Total des produits d’exploitation (I)			6539287	4948172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636599	447827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-820	-500
Autres achats et charges externes			3756652	2965398
Impôts, taxes et versements assimilés			57415	67876
Salaires et traitements			1308657	1310363
Charges sociales			508241	501064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153187	148336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26453	
Autres charges			5	13067
Total des charges d’exploitation (II) 			6446389	5453431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92899	-505259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11622	1496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11622	1496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11300	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81599	-506129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-81400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6539609		4948798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6458011		5373526	
BENEFICE OU PERTE	81599		-424729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7076			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22701		4637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26420		6950
Total Immobilisations corporelles		2662300		71500
Total Immobilisations financières		4382		
Total Général		2693101		78450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25679	2305		27984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2333297	150882	20112	2464067
AMORTISSEMENTS Total Général	2358975	153187	20112	2492051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98511
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72058	26453		98511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72058	26453		98511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26453		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3375		3375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1550220	1550220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2462	2462		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	146252	146252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	440000	440000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34517	34517		
Charges constatées d’avance	37725	37725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214552	2211177	3375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1536656	391109	1145548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919763	919763		
Personnel et comptes rattachés	222964	222964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180487	180487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235149	235149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23117	23117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300819	300819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351351	351351		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3770428	2624880	1145548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel